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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 449.00 | 25 699.00 | 751.00 | 26 449.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 277.00 | 221 175.00 | 2 102.00 | 223 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 154.00 | 105 179.00 | 3 975.00 | 109 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 677.00 | | 34 677.00 | 34 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 821.00 | 352 053.00 | 64 769.00 | 416 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 456.00 | | 124 456.00 | 124 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 139.00 | 200 000.00 | 409 139.00 | 609 139.00 |
BZ Autres créances | 53 754.00 | | 53 754.00 | 53 754.00 |
CF Disponibilités | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 772.00 | 200 000.00 | 607 772.00 | 807 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 593.00 | 552 053.00 | 672 540.00 | 1 224 593.00 |
CU Autres participations | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
DG Autres réserves | 127 075.00 | | | 127 075.00 |
DH Report à nouveau | -1 019 503.00 | | | -1 019 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
DL TOTAL (I) | -459 221.00 | | | -459 221.00 |
DN Avances conditionnées | 61 194.00 | | | 61 194.00 |
DO TOTAL (II) | 61 194.00 | | | 61 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 640.00 | | | 125 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 134.00 | | | 105 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 767.00 | | | 97 767.00 |
EA Autres dettes | 741 754.00 | | | 741 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 567.00 | | | 1 070 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 540.00 | | | 672 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 567.00 | | | 1 070 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 640.00 | | | 125 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 131.00 | 229 934.00 | 256 065.00 | 26 131.00 |
FD Production vendue biens | 554 966.00 | | 554 966.00 | 554 966.00 |
FG Production vendue services | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 215.00 | 229 934.00 | 830 149.00 | 600 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 293.00 | |
GE Autres charges | | | 11 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 422.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 312.00 | | | 842 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 327.00 | | | 802 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 321.00 | | 2 500.00 | 414 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 931.00 | | 2 500.00 | 329 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 459.00 | | | 43 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 791.00 | 3 262.00 | | 348 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 203.00 | 495.00 | | 25 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 588.00 | 2 767.00 | | 323 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |