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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 500.00 | 2 500.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
AP Constructions | 23 094.00 | 20 338.00 | 2 757.00 | 23 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 156.00 | 97 992.00 | 48 163.00 | 146 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 132.00 | 152 610.00 | 24 522.00 | 177 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 988.00 | 278 045.00 | 77 943.00 | 355 988.00 |
BT Marchandises | 240 261.00 | | 240 261.00 | 240 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 676.00 | 8 383.00 | 199 293.00 | 207 676.00 |
BZ Autres créances | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 109 506.00 | | 109 506.00 | 109 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 085.00 | 8 383.00 | 574 702.00 | 583 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 073.00 | 286 428.00 | 652 645.00 | 939 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 325 504.00 | | | 325 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 214.00 | | | 47 214.00 |
DL TOTAL (I) | 394 718.00 | | | 394 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 292.00 | | | 165 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 927.00 | | | 257 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 645.00 | | | 652 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 665.00 | | | 222 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 678.00 | 25 368.00 | | 252 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 274.00 | 25 368.00 | | 250 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 292.00 | 165 292.00 | | 165 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 450.00 | 15 187.00 | 35 262.00 | 50 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 317.00 | 208 317.00 | | 208 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 317.00 | 208 317.00 | | 208 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 927.00 | 222 664.00 | 35 262.00 | 257 927.00 |