| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 959.00 | 138 356.00 | 10 603.00 | 148 959.00 |
AH Fonds commercial | 204 816.00 | | 204 816.00 | 204 816.00 |
AN Terrains | 86 846.00 | | 86 846.00 | 86 846.00 |
AP Constructions | 248 331.00 | 40 024.00 | 208 306.00 | 248 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633 157.00 | 1 230 061.00 | 403 096.00 | 1 633 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 221.00 | 439 927.00 | 76 294.00 | 516 221.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 914.00 | | 120 914.00 | 120 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 986 563.00 | 1 848 369.00 | 1 138 194.00 | 2 986 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 133 160.00 | | 1 133 160.00 | 1 133 160.00 |
BN En cours de production de biens | 121 168.00 | | 121 168.00 | 121 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 469 653.00 | | 469 653.00 | 469 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 296.00 | | 66 296.00 | 66 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 381 398.00 | 458 358.00 | 3 923 039.00 | 4 381 398.00 |
BZ Autres créances | 95 842.00 | | 95 842.00 | 95 842.00 |
CF Disponibilités | 50 195.00 | | 50 195.00 | 50 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 696.00 | | 95 696.00 | 95 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 413 407.00 | 458 358.00 | 5 955 049.00 | 6 413 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 399 970.00 | 2 306 727.00 | 7 093 243.00 | 9 399 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 454.00 | 326 454.00 | | 326 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 1 271 658.00 | 766 549.00 | | 1 271 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 531.00 | 505 110.00 | | 43 531.00 |
DK Provisions réglementées | 90 394.00 | 97 692.00 | | 90 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 425.00 | 2 031 192.00 | | 2 067 425.00 |
DN Avances conditionnées | 35 400.00 | 23 400.00 | | 35 400.00 |
DO TOTAL (II) | 35 400.00 | 23 400.00 | | 35 400.00 |
DP Provisions pour risques | 71 546.00 | 72 617.00 | | 71 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 546.00 | 72 617.00 | | 71 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 080 352.00 | 3 306 122.00 | | 3 080 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 956.00 | 63 796.00 | | 64 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 498.00 | 1 156 836.00 | | 1 265 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 946.00 | 845 093.00 | | 496 946.00 |
EA Autres dettes | 11 120.00 | 10 195.00 | | 11 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 918 872.00 | 5 453 611.00 | | 4 918 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 093 243.00 | 7 580 820.00 | | 7 093 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 140.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 391 947.00 | |
FG Production vendue services | | | 89 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 504 480.00 | |
FM Production stockée | | | 100 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 666 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 947 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 420.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 884.00 | |
GE Autres charges | | | 6 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 552 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 769.00 | 83 010.00 | | 12 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 769.00 | 71 835.00 | | 12 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 917.00 | -3 470.00 | | -29 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 679 566.00 | 9 246 532.00 | | 7 679 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 636 036.00 | 8 741 423.00 | | 7 636 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 531.00 | 505 110.00 | | 43 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 831.00 | | 257 063.00 | 2 835 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 301.00 | 148 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 332.00 | 2 986 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 031.00 | 2 484 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 775.00 | | 6 000.00 | 347 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 366 774.00 | | 220 811.00 | 2 366 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 282.00 | | 30 253.00 | 121 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 326.00 | 105 884.00 | 841.00 | 1 743 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 708.00 | 3 648.00 | | 134 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 618.00 | 102 236.00 | 841.00 | 1 608 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 692.00 | | 7 298.00 | 97 692.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 617.00 | | 1 071.00 | 72 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 498.00 | 1 265 498.00 | | 1 265 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 946.00 | 496 946.00 | | 496 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 914.00 | | 120 914.00 | 120 914.00 |
UX Autres créances clients | 95 842.00 | 95 842.00 | | 95 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 033.00 | 356 033.00 | | 356 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 724 320.00 | 412 688.00 | 2 311 632.00 | 2 724 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 310.00 | | | 404 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 381 398.00 | 4 381 398.00 | | 4 381 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 696.00 | 95 696.00 | | 95 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 693 849.00 | 4 572 935.00 | 120 914.00 | 4 693 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 918 872.00 | 2 607 240.00 | 2 311 632.00 | 4 918 872.00 |