| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 506.00 | 319.00 | 6 187.00 | 6 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 410.00 | 26 798.00 | 41 611.00 | 68 410.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 217.00 | 27 118.00 | 48 099.00 | 75 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206 186.00 | | 206 186.00 | 206 186.00 |
072 Créances – Autres | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
084 Disponibilités | 168 022.00 | | 168 022.00 | 168 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 022.00 | | 394 022.00 | 394 022.00 |
110 Total général Actif | 469 239.00 | 27 118.00 | 442 121.00 | 469 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 914.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 659.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 054.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 279.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 153.00 | | | 36 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 334.00 | | | 55 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 659.00 | | | 42 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 777.00 | | | 22 777.00 |