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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 890.00 | 364 424.00 | 516 465.00 | 880 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 184.00 | 57 896.00 | 13 288.00 | 71 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 650.00 | 430 000.00 | 532 650.00 | 962 650.00 |
BN En cours de production de biens | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BT Marchandises | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 369.00 | | 208 368.00 | 208 369.00 |
BZ Autres créances | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 064.00 | | 30 065.00 | 30 064.00 |
CF Disponibilités | 151 398.00 | | 151 398.00 | 151 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | 1.00 | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 617.00 | | 458 617.00 | 458 617.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 267.00 | 430 000.00 | 991 267.00 | 1 421 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 263.00 | 66 263.00 | | 66 263.00 |
DH Report à nouveau | 3 913.00 | 112 402.00 | | 3 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 350.00 | 13 511.00 | | 70 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 366.00 | 59 360.00 | | 80 366.00 |
DL TOTAL (I) | 229 277.00 | 259 921.00 | | 229 277.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 106.00 | 464 003.00 | | 526 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 858.00 | 4 577.00 | | 36 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 309.00 | 61 628.00 | | 85 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 117.00 | 90 970.00 | | 110 117.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 981.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 990.00 | 622 158.00 | | 761 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 267.00 | 882 079.00 | | 991 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 700.00 | 268 526.00 | | 324 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 518.00 | | 141 133.00 | 821 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 941.00 | | 141 133.00 | 810 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 315.00 | 79 686.00 | 430 000.00 | 350 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 599.00 | 81.00 | 7 680.00 | 7 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 715.00 | 79 605.00 | 422 320.00 | 342 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 309.00 | 85 309.00 | | 85 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
UX Autres créances clients | 208 369.00 | 208 369.00 | | 208 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 106.00 | 88 816.00 | 437 290.00 | 526 106.00 |
VI Groupe et associés | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 957.00 | | | 178 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 886.00 | | | 88 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 710.00 | 212 814.00 | 2 897.00 | 215 710.00 |
VW T.V.A. | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 990.00 | 324 700.00 | 437 290.00 | 761 990.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |