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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 652.00 | | 38 652.00 | 38 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 291 447.00 | 239 341.00 | 52 106.00 | 291 447.00 |
040 Immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 479.00 | 239 341.00 | 93 138.00 | 332 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 550.00 | | 63 550.00 | 63 550.00 |
072 Créances – Autres | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
084 Disponibilités | 129 660.00 | | 129 660.00 | 129 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 240.00 | | 246 240.00 | 246 240.00 |
110 Total général Actif | 578 719.00 | 239 341.00 | 339 378.00 | 578 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 128.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 441 268.00 | 457 894.00 | | 441 268.00 |
222 Production stockée | 12 854.00 | -9 427.00 | | 12 854.00 |
230 Autres produits | 820.00 | 747.00 | | 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 943.00 | 449 214.00 | | 454 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 170.00 | 100 895.00 | | 94 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 641.00 | -4 810.00 | | 641.00 |
242 Autres charges externes. | 92 019.00 | 84 686.00 | | 92 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 421.00 | 8 947.00 | | 10 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 596.00 | 138 287.00 | | 158 596.00 |
252 Charges sociales | 67 775.00 | 55 329.00 | | 67 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 928.00 | 12 681.00 | | 14 928.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 560.00 | 396 022.00 | | 438 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 383.00 | 53 192.00 | | 16 383.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | 80.00 | | 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 244.00 | 101.00 | | 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 6 622.00 | | 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 495.00 | 46 549.00 | | 15 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 544.00 | | | 343 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 870.00 | | | 86 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |