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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 707.00 | 7 488.00 | 1 218.00 | 8 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 481.00 | 18 892.00 | 1 589.00 | 20 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 340.00 | 26 380.00 | 2 960.00 | 29 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 083.00 | | 43 083.00 | 43 083.00 |
BZ Autres créances | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CF Disponibilités | 607 747.00 | | 607 747.00 | 607 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 369.00 | | 661 369.00 | 661 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 709.00 | 26 380.00 | 664 329.00 | 690 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 100 925.00 | | | 100 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 243.00 | | | 309 243.00 |
DL TOTAL (I) | 476 168.00 | | | 476 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 729.00 | | | 143 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 161.00 | | | 188 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 329.00 | | | 664 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 161.00 | | | 188 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 341.00 | | 875 341.00 | 875 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 341.00 | | 875 341.00 | 875 341.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | | | -758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 531.00 | | | 105 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 724.00 | | | 875 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 481.00 | | | 566 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 243.00 | | | 309 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128.00 | 29 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 128.00 | 29 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 907.00 | 1 601.00 | 1 128.00 | 25 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 907.00 | 1 601.00 | 1 128.00 | 25 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 548.00 | 96 548.00 | | 96 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VW T.V.A. | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 161.00 | 188 161.00 | | 188 161.00 |