| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 430.00 | 1 747.00 | 683.00 | 2 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325 000.00 | 115 869.00 | 209 131.00 | 325 000.00 |
BF Prêts | 2 439 290.00 | 146 192.00 | 2 293 098.00 | 2 439 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 423 135.00 | 265 442.00 | 6 157 693.00 | 6 423 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 824.00 | 131 920.00 | 292 904.00 | 424 824.00 |
BZ Autres créances | 3 088 015.00 | 884 263.00 | 2 203 752.00 | 3 088 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 732 394.00 | 150 087.00 | 2 582 307.00 | 2 732 394.00 |
CF Disponibilités | 1 003 875.00 | | 1 003 875.00 | 1 003 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 249 108.00 | 1 166 270.00 | 6 082 838.00 | 7 249 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 672 243.00 | 1 431 711.00 | 12 240 532.00 | 13 672 243.00 |
CU Autres participations | 3 623 159.00 | | 3 623 159.00 | 3 623 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 403 250.00 | | | 4 403 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 440 325.00 | | | 440 325.00 |
DG Autres réserves | 6 619 095.00 | | | 6 619 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 072.00 | | | -253 072.00 |
DL TOTAL (I) | 11 223 649.00 | | | 11 223 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 034.00 | | | 107 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 850.00 | | | 861 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 883.00 | | | 1 016 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 240 532.00 | | | 12 240 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 500.00 | | 238 500.00 | 238 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 500.00 | | 238 500.00 | 238 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 910 455.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -863 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139 618.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 700.00 | | | -3 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -457.00 | | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 964.00 | | | 1 048 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 036.00 | | | 1 302 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 072.00 | | | -253 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 571.00 | 810.00 | | 2 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937.00 | 810.00 | | 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
06 aucun libellé | 507 407.00 | 1 060 542.00 | 139 618.00 | 507 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 407.00 | 1 060 542.00 | 139 618.00 | 507 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 407.00 | 1 060 542.00 | 139 618.00 | 507 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 470 912.00 | | 2 470 912.00 | 2 470 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 034.00 | 26 498.00 | 80 536.00 | 107 034.00 |
VI Groupe et associés | 861 850.00 | 861 850.00 | | 861 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 249 108.00 | 7 249 108.00 | | 7 249 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 720 020.00 | 7 249 108.00 | 2 470 912.00 | 9 720 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 884.00 | 936 348.00 | 80 536.00 | 1 016 884.00 |