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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 412.00 | 193 045.00 | 28 368.00 | 221 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 632.00 | 145 325.00 | 31 307.00 | 176 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 218.00 | 338 370.00 | 66 849.00 | 405 218.00 |
BT Marchandises | 304 944.00 | 21 052.00 | 283 892.00 | 304 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 539.00 | 629.00 | 4 910.00 | 5 539.00 |
BZ Autres créances | 60 648.00 | | 60 648.00 | 60 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 735.00 | | 226 735.00 | 226 735.00 |
CF Disponibilités | 274 311.00 | | 274 311.00 | 274 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 476.00 | 21 681.00 | 865 795.00 | 887 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 694.00 | 360 051.00 | 932 644.00 | 1 292 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 830.00 | 139 322.00 | | 153 830.00 |
DG Autres réserves | 128 662.00 | 128 662.00 | | 128 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 084.00 | 132 089.00 | | 137 084.00 |
DL TOTAL (I) | 461 500.00 | 441 997.00 | | 461 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 335.00 | 37 763.00 | | 163 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 206.00 | 85 607.00 | | 64 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 316.00 | 167 251.00 | | 186 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 640.00 | 60 493.00 | | 51 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
EA Autres dettes | 5 635.00 | 4 742.00 | | 5 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 144.00 | 355 856.00 | | 471 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 644.00 | 797 852.00 | | 932 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 309.00 | 318 092.00 | | 448 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 763.00 | | 25 134.00 | 387 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 678.00 | 405 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 678.00 | 398 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 722.00 | | 25 000.00 | 380 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 041.00 | | 133.00 | 7 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 527.00 | 26 406.00 | 7 563.00 | 319 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 527.00 | 26 406.00 | 7 563.00 | 319 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 316.00 | 186 316.00 | | 186 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 640.00 | 51 640.00 | | 51 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 841.00 | 69 841.00 | | 69 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
UX Autres créances clients | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 335.00 | 140 500.00 | 22 835.00 | 163 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 648.00 | 60 648.00 | | 60 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 660.00 | 81 486.00 | 7 174.00 | 88 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 144.00 | 448 309.00 | 22 835.00 | 471 144.00 |