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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 978.00 | 14 711.00 | 7 267.00 | 21 978.00 |
AH Fonds commercial | 89 849.00 | | 89 849.00 | 89 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 048.00 | 212 981.00 | 23 068.00 | 236 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 533.00 | 250 344.00 | 133 189.00 | 383 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
BZ Autres créances | 34 978.00 | | 34 978.00 | 34 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CF Disponibilités | 29 666.00 | | 29 666.00 | 29 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 965.00 | | 90 965.00 | 90 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 498.00 | 250 344.00 | 224 154.00 | 474 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 458.00 | 106 815.00 | | 52 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 743.00 | -54 357.00 | | -23 743.00 |
DL TOTAL (I) | 37 100.00 | 60 843.00 | | 37 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 321.00 | 34 174.00 | | 23 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 788.00 | 24 465.00 | | 17 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 404.00 | 147 869.00 | | 121 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 055.00 | 231 048.00 | | 187 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 154.00 | 291 891.00 | | 224 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 795.00 | | 35.00 | 384 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 297.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 297.00 | 13 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 297.00 | 383 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 827.00 | | | 111 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 700.00 | | | 258 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 267.00 | | 35.00 | 14 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 941.00 | 19 403.00 | 250 344.00 | 230 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 999.00 | 2 712.00 | 14 711.00 | 11 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 942.00 | 16 691.00 | 235 633.00 | 218 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
UX Autres créances clients | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
VP Divers | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 404.00 | 121 404.00 | | 121 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 799.00 | 51 792.00 | 8 007.00 | 59 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 055.00 | 187 055.00 | | 187 055.00 |