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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 301.00 | 1 792.00 | 2 509.00 | 4 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 374.00 | 28 968.00 | 81 406.00 | 110 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 400.00 | 44 976.00 | 94 424.00 | 139 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 456.00 | | 91 456.00 | 91 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 022.00 | | 122 022.00 | 122 022.00 |
BZ Autres créances | 111 994.00 | | 111 994.00 | 111 994.00 |
CF Disponibilités | 301 387.00 | | 301 387.00 | 301 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 945.00 | | 629 945.00 | 629 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 345.00 | 44 976.00 | 724 369.00 | 769 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 269 510.00 | 214 065.00 | | 269 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 410.00 | 55 445.00 | | 68 410.00 |
DL TOTAL (I) | 346 305.00 | 277 895.00 | | 346 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 492.00 | 25 587.00 | | 63 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 116.00 | 5 182.00 | | 7 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 088.00 | 99 249.00 | | 134 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 021.00 | 72 675.00 | | 114 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 013.00 | 32 908.00 | | 36 013.00 |
EA Autres dettes | 19 877.00 | 2 901.00 | | 19 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 458.00 | 10 762.00 | | 3 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 064.00 | 249 264.00 | | 378 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 369.00 | 527 159.00 | | 724 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 497.00 | 249 264.00 | | 330 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 115 723.00 | 81 666.00 | 2 197 389.00 | 2 115 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 723.00 | 81 666.00 | 2 197 389.00 | 2 115 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 281.00 | |
GE Autres charges | | | 3 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GN Différences positives de change | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 812.00 | 10 685.00 | | 6 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 041.00 | 1 090.00 | | 1 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 101.00 | 402.00 | | 2 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 301.00 | 402.00 | | 3 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 685.00 | 1 637.00 | | 5 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 885.00 | 1 637.00 | | 6 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 584.00 | -1 235.00 | | -3 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 133.00 | 11 913.00 | | 17 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 033.00 | 2 117 425.00 | | 2 208 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 623.00 | 2 061 980.00 | | 2 139 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 410.00 | 55 445.00 | | 68 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 313.00 | | 35 295.00 | 113 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 10 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 208.00 | 139 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 008.00 | 114 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 389.00 | | 35 295.00 | 87 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 704.00 | 16 281.00 | 8 008.00 | 36 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 488.00 | 16 281.00 | 8 008.00 | 22 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 021.00 | 114 021.00 | | 114 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 122 022.00 | | | 122 022.00 |
VB T. V. A. | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VC Groupe et associés | 100 567.00 | | | 100 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 152.00 | 15 585.00 | 47 567.00 | 63 152.00 |
VI Groupe et associés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 602.00 | 243 602.00 | | 243 602.00 |
VW T.V.A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 976.00 | 196 409.00 | 47 567.00 | 243 976.00 |