| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 904.00 | 10 903.00 | 20 001.00 | 30 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 719.00 | | 44 719.00 | 44 719.00 |
BZ Autres créances | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CF Disponibilités | 438 681.00 | | 438 681.00 | 438 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 850.00 | | 492 850.00 | 492 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 754.00 | 10 903.00 | 512 851.00 | 523 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 286 091.00 | 310 552.00 | | 286 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 821.00 | 15 539.00 | | 16 821.00 |
DL TOTAL (I) | 324 912.00 | 348 091.00 | | 324 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 624.00 | 66 967.00 | | 120 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 602.00 | 26 280.00 | | 18 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 213.00 | 22 664.00 | | 32 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 500.00 | 30 500.00 | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 939.00 | 146 411.00 | | 187 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 851.00 | 494 502.00 | | 512 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 939.00 | 146 411.00 | | 187 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 790.00 | | 62 790.00 | 62 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 790.00 | | 62 790.00 | 62 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 908.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 090.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | 2 742.00 | | 2 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 857.00 | 110 224.00 | | 64 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 036.00 | 94 684.00 | | 48 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 821.00 | 15 539.00 | | 16 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315.00 | 680.00 | | 1 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | 680.00 | | 1 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 680.00 | | | 680.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 8 908.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 908.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 908.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 719.00 | | | 44 719.00 |
VB T. V. A. | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VI Groupe et associés | 120 624.00 | 120 624.00 | | 120 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 169.00 | 54 169.00 | | 54 169.00 |
VW T.V.A. | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 939.00 | 187 939.00 | | 187 939.00 |