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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 435.00 | 8 168.00 | 2 267.00 | 10 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 328.00 | 83 686.00 | 26 642.00 | 110 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 743.00 | 92 313.00 | 56 429.00 | 148 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 252.00 | | 38 252.00 | 38 252.00 |
BZ Autres créances | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CF Disponibilités | 279 514.00 | | 279 514.00 | 279 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 712.00 | | 330 712.00 | 330 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 455.00 | 92 313.00 | 387 142.00 | 479 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 184 955.00 | 216 459.00 | | 184 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 512.00 | 18 496.00 | | 34 512.00 |
DL TOTAL (I) | 235 967.00 | 251 455.00 | | 235 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 026.00 | 17 384.00 | | 9 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 727.00 | 5 415.00 | | 8 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704.00 | 10 473.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 049.00 | 21 572.00 | | 11 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 670.00 | 130 818.00 | | 121 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 176.00 | 188 359.00 | | 151 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 142.00 | 439 814.00 | | 387 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 805.00 | 14 547.00 | 4 039.00 | 81 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 750.00 | 14 142.00 | 4 039.00 | 81 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 436.00 | 47 406.00 | 30.00 | 47 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 471.00 | 148 194.00 | 2 277.00 | 150 471.00 |