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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 953 312.00 | 494 283.00 | 459 028.00 | 953 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 579.00 | 710 735.00 | 55 843.00 | 766 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 272.00 | 552 223.00 | 143 049.00 | 695 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 398.00 | | 64 398.00 | 64 398.00 |
AX Avances et acomptes | 70 827.00 | | 70 827.00 | 70 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 896.00 | | 53 896.00 | 53 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 244.00 | 1 757 241.00 | 969 002.00 | 2 726 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BT Marchandises | 743 202.00 | | 743 202.00 | 743 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 954.00 | | 126 954.00 | 126 954.00 |
BZ Autres créances | 167 823.00 | | 167 823.00 | 167 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
CF Disponibilités | 779 798.00 | | 779 798.00 | 779 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 911.00 | | 89 911.00 | 89 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 970.00 | | 1 929 970.00 | 1 929 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 215.00 | 1 757 241.00 | 2 898 973.00 | 4 656 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 852.00 | | | 229 852.00 |
DG Autres réserves | 44 814.00 | | | 44 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 876.00 | | | 419 876.00 |
DL TOTAL (I) | 778 389.00 | | | 778 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 342.00 | | | 510 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 240.00 | | | 154 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 292.00 | | | 995 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 133.00 | | | 227 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 557.00 | | | 141 557.00 |
EA Autres dettes | 92 017.00 | | | 92 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 584.00 | | | 2 120 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 973.00 | | | 2 898 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 001.00 | | | 1 743 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 585 271.00 | | 18 585 271.00 | 18 585 271.00 |
FD Production vendue biens | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
FG Production vendue services | 187 095.00 | | 187 095.00 | 187 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 782 426.00 | | 18 782 426.00 | 18 782 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 871 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 666 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 243.00 | |
GE Autres charges | | | 3 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 337 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 333.00 | | | 125 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 896 676.00 | | | 18 896 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 476 799.00 | | | 18 476 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 876.00 | | | 419 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 422.00 | | 172 823.00 | 2 553 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 726 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 550 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378 766.00 | | 171 623.00 | 2 378 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 697.00 | | 1 200.00 | 52 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 999.00 | 161 243.00 | | 1 595 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 999.00 | 161 243.00 | | 1 595 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 292.00 | 995 292.00 | | 995 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 883.00 | 226 883.00 | | 226 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 558.00 | 141 558.00 | | 141 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 404.00 | 243 404.00 | | 243 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 897.00 | | 53 897.00 | 53 897.00 |
UX Autres créances clients | 126 954.00 | 126 954.00 | | 126 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 342.00 | 132 760.00 | 268 720.00 | 510 342.00 |
VI Groupe et associés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 272.00 | | | 301 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 823.00 | 167 823.00 | | 167 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 912.00 | 89 912.00 | | 89 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 586.00 | 384 689.00 | 53 897.00 | 438 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 584.00 | 1 743 002.00 | 268 720.00 | 2 120 584.00 |