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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 827.00 | 4 081.00 | 3 746.00 | 7 827.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 335.00 | 3 947.00 | 387.00 | 4 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 481.00 | 11 536.00 | 7 945.00 | 19 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BT Marchandises | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
BZ Autres créances | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CF Disponibilités | 120 411.00 | | 120 411.00 | 120 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 493.00 | | 143 493.00 | 143 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 974.00 | 11 536.00 | 151 438.00 | 162 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 748.00 | | | 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 44 336.00 | 38 083.00 | | 44 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 909.00 | 6 253.00 | | 19 909.00 |
DL TOTAL (I) | 72 633.00 | 52 724.00 | | 72 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 073.00 | 98.00 | | 30 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 710.00 | 2 892.00 | | 4 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 370.00 | 5 777.00 | | 9 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 652.00 | 27 632.00 | | 34 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 805.00 | 36 399.00 | | 78 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 438.00 | 89 123.00 | | 151 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 805.00 | 36 399.00 | | 48 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 98.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
FG Production vendue services | 184 133.00 | | 184 133.00 | 184 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 828.00 | | 191 828.00 | 191 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555.00 | | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 158.00 | 194 582.00 | | 205 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 249.00 | 188 329.00 | | 185 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 909.00 | 6 253.00 | | 19 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 731.00 | | 3 750.00 | 15 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 126.00 | | 3 750.00 | 7 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763.00 | | | 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 403.00 | 133.00 | | 11 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 077.00 | 4.00 | | 4 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 326.00 | 129.00 | | 7 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UX Autres créances clients | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VW T.V.A. | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 805.00 | 48 805.00 | 30 000.00 | 78 805.00 |