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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 292.00 | 27 621.00 | 2 671.00 | 30 292.00 |
040 Immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 689.00 | 27 621.00 | 6 069.00 | 33 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 868.00 | 1 040.00 | 63 828.00 | 64 868.00 |
072 Créances – Autres | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 945.00 | 1 040.00 | 110 905.00 | 111 945.00 |
110 Total général Actif | 145 635.00 | 28 661.00 | 116 974.00 | 145 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 510.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 753.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 504.00 | | | -1 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 070.00 | | | 45 070.00 |