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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 286.00 | 1 153.00 | 6 133.00 | 7 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 495.00 | 65 468.00 | 11 027.00 | 76 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 046.00 | 68 505.00 | 34 541.00 | 103 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 370.00 | 135 126.00 | 59 244.00 | 194 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 434.00 | | 99 434.00 | 99 434.00 |
BZ Autres créances | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CF Disponibilités | 871 999.00 | | 871 999.00 | 871 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 181.00 | | 1 002 181.00 | 1 002 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 551.00 | 135 126.00 | 1 061 425.00 | 1 196 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 288 823.00 | 5 119.00 | | 288 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 864.00 | 283 704.00 | | 204 864.00 |
DL TOTAL (I) | 502 072.00 | 297 208.00 | | 502 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 271.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 203 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 394.00 | 31 805.00 | | 30 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 780.00 | 190 676.00 | | 177 780.00 |
EA Autres dettes | 51 179.00 | 40 223.00 | | 51 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 353.00 | 466 398.00 | | 559 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 425.00 | 763 606.00 | | 1 061 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 353.00 | 466 398.00 | | 559 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 689.00 | | 953 689.00 | 953 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 689.00 | | 953 689.00 | 953 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 924.00 | 1 102.00 | | 27 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 487.00 | 52 795.00 | | 33 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 540.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 2 367.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 2 367.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -1 827.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 546.00 | 90 749.00 | | 64 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 486.00 | 1 314 842.00 | | 992 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 622.00 | 1 031 138.00 | | 787 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 864.00 | 283 704.00 | | 204 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 199.00 | 69 092.00 | | 43 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 112.00 | | 16 258.00 | 178 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | 6 696.00 | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 013.00 | | 9 527.00 | 170 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 508.00 | | 35.00 | 7 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 172.00 | 19 954.00 | | 115 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 563.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 582.00 | 19 391.00 | | 114 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 584.00 | 71 584.00 | | 71 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 124.00 | 68 124.00 | | 68 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 179.00 | 51 179.00 | | 51 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
UX Autres créances clients | 99 434.00 | 99 434.00 | | 99 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VB T. V. A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VC Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 285.00 | 107 742.00 | 7 543.00 | 115 285.00 |
VW T.V.A. | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 353.00 | 559 353.00 | | 559 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 863.00 | 20 374.00 | | 23 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 933.00 | 11 912.00 | | 11 933.00 |
ST Autres comptes | 172 805.00 | 220 490.00 | | 172 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
YT Sous‐traitance | 50 755.00 | 82 796.00 | | 50 755.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 620.00 | 13 074.00 | | 10 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 937.00 | 1 574.00 | | 1 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 800.00 | 21 948.00 | | 25 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 688.00 | 190 067.00 | | 140 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 056.00 | 62 711.00 | | 48 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 712.00 | 367 872.00 | | 285 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |