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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 858.00 | 1 970.00 | 3 889.00 | 5 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 554.00 | 204 565.00 | 61 990.00 | 266 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 627.00 | 206 534.00 | 127 093.00 | 333 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 731.00 | | 69 731.00 | 69 731.00 |
BZ Autres créances | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 687.00 | | 72 687.00 | 72 687.00 |
CF Disponibilités | 405 825.00 | | 405 825.00 | 405 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 709.00 | | 569 709.00 | 569 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 336.00 | 206 534.00 | 696 802.00 | 903 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 363 344.00 | | | 363 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
DL TOTAL (I) | 466 206.00 | | | 466 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 811.00 | | | 151 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 517.00 | | | 64 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 596.00 | | | 230 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 802.00 | | | 696 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 596.00 | | | 230 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 581.00 | | 12 046.00 | 376 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 333 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 272 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 366.00 | | 12 046.00 | 315 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 467.00 | 27 067.00 | 55 000.00 | 234 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 467.00 | 27 067.00 | 55 000.00 | 234 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 69 731.00 | | | 69 731.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VI Groupe et associés | 151 811.00 | 151 811.00 | | 151 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 432.00 | 91 197.00 | 235.00 | 91 432.00 |
VW T.V.A. | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 596.00 | 230 596.00 | | 230 596.00 |