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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 696.00 | 11 570.00 | 127.00 | 11 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 147.00 | 56 484.00 | 8 663.00 | 65 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 252.00 | 68 870.00 | 24 382.00 | 93 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
BZ Autres créances | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CF Disponibilités | 273 935.00 | | 273 935.00 | 273 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 265.00 | | 312 265.00 | 312 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 516.00 | 68 870.00 | 336 647.00 | 405 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 593.00 | | | 593.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 911.00 | 268 086.00 | | 89 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 479.00 | 21 826.00 | | 14 479.00 |
DL TOTAL (I) | 113 191.00 | 298 711.00 | | 113 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 197.00 | 8 875.00 | | 41 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 256.00 | 24 839.00 | | 64 256.00 |
EA Autres dettes | | 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 456.00 | 152 407.00 | | 223 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 647.00 | 451 118.00 | | 336 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 291.00 | 34 401.00 | | 173 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 958.00 | | 13 294.00 | 79 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816.00 | | | 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 549.00 | | 3 294.00 | 73 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 593.00 | | 10 000.00 | 5 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 229.00 | 4 641.00 | | 64 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816.00 | | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 413.00 | 4 641.00 | | 63 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
VB T. V. A. | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 165.00 | | 50 165.00 | 50 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 923.00 | 38 923.00 | | 38 923.00 |
VW T.V.A. | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 456.00 | 173 291.00 | 50 165.00 | 223 456.00 |