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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AP Constructions | 1 228 781.00 | 566 632.00 | 662 149.00 | 1 228 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 897.00 | 527 499.00 | 178 398.00 | 705 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 920.00 | 202 767.00 | 119 153.00 | 321 920.00 |
AX Avances et acomptes | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 414.00 | | 24 414.00 | 24 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 936 194.00 | 1 308 398.00 | 3 627 796.00 | 4 936 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
BT Marchandises | 57 280.00 | | 57 280.00 | 57 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 958.00 | 16 755.00 | 1 079 202.00 | 1 095 958.00 |
BZ Autres créances | 105 763.00 | | 105 763.00 | 105 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 478 116.00 | | 1 478 116.00 | 1 478 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 754.00 | | 39 754.00 | 39 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 802 592.00 | 16 755.00 | 3 785 837.00 | 3 802 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 738 785.00 | 1 325 152.00 | 7 413 633.00 | 8 738 785.00 |
CU Autres participations | 2 636 760.00 | | 2 636 760.00 | 2 636 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 225 580.00 | 3 114 078.00 | | 3 225 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 394.00 | 111 502.00 | | 750 394.00 |
DK Provisions réglementées | 173 999.00 | 173 999.00 | | 173 999.00 |
DL TOTAL (I) | 4 158 357.00 | 3 407 963.00 | | 4 158 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 849 448.00 | 1 998 806.00 | | 1 849 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 905.00 | 13 475.00 | | 36 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 860.00 | 485 992.00 | | 540 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 168.00 | 405 479.00 | | 729 168.00 |
EA Autres dettes | 98 896.00 | 86 164.00 | | 98 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 255 276.00 | 2 989 917.00 | | 3 255 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 413 633.00 | 6 397 880.00 | | 7 413 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 722 980.00 | | 229 713.00 | 4 722 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 662 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 4 936 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 2 262 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050 307.00 | | 225 708.00 | 2 050 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 661 174.00 | | 4 005.00 | 2 661 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 892.00 | 157 505.00 | | 1 150 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 978.00 | 1 522.00 | | 9 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 914.00 | 155 983.00 | | 1 140 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 999.00 | | | 173 999.00 |
6T Sur comptes clients | 20 510.00 | | 3 755.00 | 20 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 510.00 | | 3 755.00 | 20 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 509.00 | | 3 755.00 | 194 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 860.00 | 540 860.00 | | 540 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 392.00 | 144 392.00 | | 144 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 898.00 | 178 898.00 | | 178 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 174.00 | 224 174.00 | | 224 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 896.00 | 98 896.00 | | 98 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 414.00 | | 24 414.00 | 24 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 958.00 | 1 095 958.00 | | 1 095 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 849 448.00 | 156 691.00 | 1 692 756.00 | 1 849 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 889.00 | 1 241 475.00 | 24 414.00 | 1 265 889.00 |
VW T.V.A. | 178 811.00 | 178 811.00 | | 178 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 218 371.00 | 1 525 615.00 | 1 692 756.00 | 3 218 371.00 |