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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
AN Terrains | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 1 646 155.00 | 744 088.00 | 902 066.00 | 1 646 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 670.00 | 69 670.00 | | 69 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 990.00 | 157 198.00 | 60 791.00 | 217 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 203.00 | | 39 203.00 | 39 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 218.00 | 993 557.00 | 1 750 661.00 | 2 744 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 547.00 | 65 863.00 | 34 684.00 | 100 547.00 |
BZ Autres créances | 1 090 018.00 | | 1 090 018.00 | 1 090 018.00 |
CF Disponibilités | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 025.00 | 65 863.00 | 1 134 163.00 | 1 200 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 243.00 | 1 059 419.00 | 2 884 823.00 | 3 944 243.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DH Report à nouveau | -223 096.00 | -285 946.00 | | -223 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 169.00 | 62 850.00 | | -138 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 137.00 | 1 977 307.00 | | 1 839 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 318.00 | 925 763.00 | | 987 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 443.00 | 23 524.00 | | 17 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 926.00 | 89 662.00 | | 40 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 686.00 | 1 038 948.00 | | 1 045 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 823.00 | 3 016 255.00 | | 2 884 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 720.00 | | 315 720.00 | 315 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 720.00 | | 315 720.00 | 315 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 892.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 243.00 | 814 651.00 | | 328 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 412.00 | 751 801.00 | | 466 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 169.00 | 62 850.00 | | -138 169.00 |