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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 250.00 | 18 879.00 | 371.00 | 19 250.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 860.00 | 28 689.00 | 271 171.00 | 299 860.00 |
060 Stock marchandises | 109 088.00 | | 109 088.00 | 109 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 502.00 | | 53 502.00 | 53 502.00 |
072 Créances – Autres | 50 828.00 | | 50 828.00 | 50 828.00 |
084 Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 154.00 | | 214 154.00 | 214 154.00 |
110 Total général Actif | 514 014.00 | 28 689.00 | 485 324.00 | 514 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 014.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 023.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 487.00 | |
172 Autres dettes | | | 280 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 588 847.00 | 711 161.00 | | 588 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 083.00 | 50 275.00 | | 49 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 750.00 | 1 000.00 | | 1 750.00 |
230 Autres produits | 13 504.00 | 1 868.00 | | 13 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 184.00 | 764 304.00 | | 653 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 438 343.00 | 583 416.00 | | 438 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 537.00 | 17 001.00 | | 15 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 10.00 | | |
242 Autres charges externes. | 80 571.00 | 91 636.00 | | 80 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 150.00 | 2 360.00 | | 2 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 929.00 | 66 201.00 | | 55 929.00 |
252 Charges sociales | 13 005.00 | 14 420.00 | | 13 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 179.00 | 3 108.00 | | 179.00 |
256 Dotations aux provisions | | 802.00 | | |
262 Autres charges | 226.00 | 3 305.00 | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 941.00 | 782 259.00 | | 605 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 242.00 | -17 955.00 | | 47 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 180.00 | 1 613.00 | | 180.00 |
294 Charges financières | 3 009.00 | 4 478.00 | | 3 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 811.00 | 2 071.00 | | 19 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 2 246.00 | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 136.00 | -25 136.00 | | 25 136.00 |