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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 003.00 | 77 207.00 | 6 796.00 | 84 003.00 |
040 Immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 614.00 | 77 207.00 | 7 406.00 | 84 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 274.00 | | 27 274.00 | 27 274.00 |
060 Stock marchandises | 7 753.00 | 2 375.00 | 5 378.00 | 7 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 975.00 | 24 352.00 | 45 623.00 | 69 975.00 |
072 Créances – Autres | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
084 Disponibilités | 46 959.00 | | 46 959.00 | 46 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 708.00 | 26 727.00 | 128 981.00 | 155 708.00 |
110 Total général Actif | 240 321.00 | 103 934.00 | 136 387.00 | 240 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 162.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 960.00 | | | 960.00 |