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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AH Fonds commercial | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 826.00 | 26 513.00 | 48 313.00 | 74 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 136.00 | 36 640.00 | 80 495.00 | 117 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 332.00 | 1 090.00 | 266 242.00 | 267 332.00 |
BZ Autres créances | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 694.00 | | 85 694.00 | 85 694.00 |
CF Disponibilités | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 510.00 | 1 090.00 | 394 420.00 | 395 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 645.00 | 37 730.00 | 474 915.00 | 512 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
CU Autres participations | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 235 640.00 | 226 136.00 | | 235 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 843.00 | 79 503.00 | | 34 843.00 |
DL TOTAL (I) | 295 640.00 | 330 797.00 | | 295 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 031.00 | | | 50 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 606.00 | 16 342.00 | | 10 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 746.00 | 34 141.00 | | 30 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 038.00 | 93 665.00 | | 82 038.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 1 945.00 | | 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 131.00 | 4 599.00 | | 5 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 275.00 | 150 693.00 | | 179 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 915.00 | 481 489.00 | | 474 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 355.00 | 150 693.00 | | 130 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
FG Production vendue services | 816 435.00 | 27 411.00 | 843 846.00 | 816 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 688.00 | 27 411.00 | 846 099.00 | 818 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 301.00 | 3 048.00 | | 3 301.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 039.00 | 18 381.00 | | 16 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 226.00 | 212.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | | | -647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 110.00 | 16 956.00 | | 6 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 955.00 | 952 446.00 | | 851 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 111.00 | 872 942.00 | | 817 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 843.00 | 79 503.00 | | 34 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 823.00 | | 46 447.00 | 113 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 134.00 | 117 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 754.00 | 27 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 380.00 | 74 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 927.00 | | 46 279.00 | 65 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 270.00 | | 168.00 | 14 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 966.00 | 9 160.00 | 42 487.00 | 69 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 609.00 | 272.00 | 5 754.00 | 15 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 358.00 | 8 888.00 | 36 733.00 | 54 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 090.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 090.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 265 072.00 | 265 072.00 | | 265 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VB T. V. A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VC Groupe et associés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 1 080.00 | 48 920.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 228.00 | 291 228.00 | 48 920.00 | 291 228.00 |
VW T.V.A. | 45 141.00 | 45 141.00 | | 45 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 275.00 | 130 355.00 | 48 920.00 | 179 275.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |