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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 064 298.00 | 711 322.00 | 352 976.00 | 1 064 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 232.00 | 149 059.00 | 90 173.00 | 239 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 872.00 | 289 092.00 | 292 779.00 | 581 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 702.00 | 1 149 473.00 | 736 229.00 | 1 885 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BT Marchandises | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 545.00 | | 89 545.00 | 89 545.00 |
BZ Autres créances | 148 069.00 | | 148 069.00 | 148 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
CF Disponibilités | 872 558.00 | | 872 558.00 | 872 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 567.00 | | 1 162 567.00 | 1 162 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 270.00 | 1 149 473.00 | 1 898 796.00 | 3 048 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 365 515.00 | | | 365 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 819.00 | | | 397 819.00 |
DL TOTAL (I) | 771 719.00 | | | 771 719.00 |
DP Provisions pour risques | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 448.00 | | | 330 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 785.00 | | | 603 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 134.00 | | | 189 134.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 050.00 | | | 1 124 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 796.00 | | | 1 898 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 118.00 | | | 910 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 875.00 | | 709 887.00 | 1 378 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 198 059.00 | 1 885 702.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 198 059.00 | 1 885 402.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 575.00 | | 709 887.00 | 1 378 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 468.00 | 43 065.00 | 198 059.00 | 1 304 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 468.00 | 43 065.00 | 198 059.00 | 1 304 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 299.00 | 3 026.00 | 2 299.00 | 2 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 299.00 | 3 026.00 | 2 299.00 | 2 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 026.00 | 2 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 785.00 | 603 785.00 | | 603 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 116.00 | 82 116.00 | | 82 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 89 545.00 | 89 545.00 | | 89 545.00 |
VB T. V. A. | 121 602.00 | 121 602.00 | | 121 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 448.00 | 116 517.00 | 213 931.00 | 330 448.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 938.00 | | | 308 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 283.00 | | | 365 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 718.00 | 246 418.00 | 300.00 | 246 718.00 |
VW T.V.A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 050.00 | 910 118.00 | 213 931.00 | 1 124 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
ST Autres comptes | 393 473.00 | | | 393 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 484 909.00 | | | 484 909.00 |
YT Sous‐traitance | 265 413.00 | | | 265 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 648.00 | | | 32 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 451.00 | | | 308 451.00 |
ZE Dividendes | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 181 959.00 | | | 1 181 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |