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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 602.00 | 24.00 | 43 578.00 | 43 602.00 |
AH Fonds commercial | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
AP Constructions | 82 372.00 | 37 921.00 | 44 451.00 | 82 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 208.00 | 129 190.00 | 107 018.00 | 236 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 141.00 | 212 935.00 | 299 206.00 | 512 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 790.00 | | 507 790.00 | 507 790.00 |
BZ Autres créances | 74 395.00 | 21 181.00 | 53 214.00 | 74 395.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 123 003.00 | | 123 003.00 | 123 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 785.00 | 21 181.00 | 694 604.00 | 715 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 926.00 | 234 116.00 | 993 810.00 | 1 227 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193.00 | | | 193.00 |
CU Autres participations | 50 565.00 | 23 000.00 | 27 565.00 | 50 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 276 123.00 | 352 178.00 | | 276 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 174.00 | -76 054.00 | | 19 174.00 |
DK Provisions réglementées | 4 370.00 | 3 473.00 | | 4 370.00 |
DL TOTAL (I) | 371 667.00 | 351 596.00 | | 371 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 539.00 | 374 295.00 | | 334 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 630.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 550.00 | 13 387.00 | | 22 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 116.00 | 230 742.00 | | 230 116.00 |
EA Autres dettes | | 12 960.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 510.00 | 37 473.00 | | 34 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 143.00 | 669 488.00 | | 622 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 810.00 | 1 021 085.00 | | 993 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 867.00 | 669 488.00 | | 365 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 511.00 | | 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428.00 | | | 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 921.00 | | 114 476.00 | 413 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 50 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 256.00 | 512 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 216.00 | 318 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 200.00 | | 43 602.00 | 99 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 922.00 | | 70 874.00 | 263 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 798.00 | | | 50 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 339.00 | 35 469.00 | 8 673.00 | 140 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 339.00 | 35 445.00 | 8 673.00 | 140 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 473.00 | 897.00 | | 3 473.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 181.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 800.00 | 44 181.00 | | 22 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 273.00 | 45 078.00 | | 26 273.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 44 181.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 511.00 | 69 511.00 | | 69 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 507 790.00 | 507 790.00 | | 507 790.00 |
VB T. V. A. | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VC Groupe et associés | 42 369.00 | 42 369.00 | | 42 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 039.00 | 77 763.00 | 256 276.00 | 334 039.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 975.00 | 592 976.00 | | 592 975.00 |
VW T.V.A. | 120 916.00 | 120 916.00 | | 120 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 143.00 | 365 867.00 | 256 276.00 | 622 143.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |