| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 4 587.00 | 7 913.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 260.00 | 45 094.00 | 22 166.00 | 67 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 812.00 | 41 913.00 | 52 900.00 | 94 812.00 |
AX Avances et acomptes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 337.00 | 91 594.00 | 434 744.00 | 526 337.00 |
BT Marchandises | 52 010.00 | | 52 010.00 | 52 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 462.00 | 214.00 | 19 248.00 | 19 462.00 |
BZ Autres créances | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CF Disponibilités | 179 004.00 | | 179 004.00 | 179 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 629.00 | | 44 629.00 | 44 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 859.00 | 214.00 | 302 645.00 | 302 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 196.00 | 91 807.00 | 737 388.00 | 829 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 197 067.00 | 159 377.00 | | 197 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 910.00 | 87 690.00 | | 107 910.00 |
DL TOTAL (I) | 407 118.00 | 349 208.00 | | 407 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 547.00 | 484 850.00 | | 106 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 257.00 | | 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 830.00 | 1 029.00 | | 2 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 335.00 | 134 711.00 | | 118 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 765.00 | 127 272.00 | | 96 765.00 |
EA Autres dettes | 5 448.00 | 4 806.00 | | 5 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 271.00 | 752 923.00 | | 330 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 388.00 | 1 102 131.00 | | 737 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 432.00 | 647 313.00 | | 253 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 750.00 | | 777 750.00 | 777 750.00 |
FG Production vendue services | 575 210.00 | | 575 210.00 | 575 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 961.00 | | 1 352 961.00 | 1 352 961.00 |
FM Production stockée | | | 2 955.00 | |
FN Production immobilisée | | | 99.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 440.00 | 17 278.00 | | 14 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 112.00 | 65 329.00 | | 50 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 166.00 | 119 535.00 | | 120 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 303.00 | 2 719.00 | | 3 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 303.00 | 2 719.00 | | 3 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 910.00 | 3 544.00 | | 2 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 910.00 | 3 943.00 | | 2 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393.00 | -1 224.00 | | 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 677.00 | 27 344.00 | | 36 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 785.00 | 1 329 699.00 | | 1 373 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 875.00 | 1 242 009.00 | | 1 265 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 910.00 | 87 690.00 | | 107 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 937.00 | 12 661.00 | | 10 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 157.00 | | 15 180.00 | 511 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 503.00 | | | 357 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 830.00 | | 15 180.00 | 147 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 776.00 | 18 817.00 | | 72 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 337.00 | 1 250.00 | | 3 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 439.00 | 17 567.00 | | 69 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 214.00 | | | 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214.00 | | | 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214.00 | | | 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 335.00 | 118 335.00 | | 118 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
UX Autres créances clients | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 611.00 | 28 772.00 | 76 839.00 | 105 611.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 246.00 | | | 378 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 629.00 | 44 629.00 | | 44 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 323.00 | 77 323.00 | | 77 323.00 |
VW T.V.A. | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 441.00 | 250 602.00 | 76 839.00 | 327 441.00 |