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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436 100.00 | | 436 100.00 | 436 100.00 |
AP Constructions | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 492 612.00 | 68 602.00 | 1 424 010.00 | 1 492 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 301.00 | | 1 584 301.00 | 1 584 301.00 |
BZ Autres créances | 1 435 559.00 | | 1 435 559.00 | 1 435 559.00 |
CF Disponibilités | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 043 973.00 | | 3 043 973.00 | 3 043 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 585.00 | 68 602.00 | 4 467 983.00 | 4 536 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
CU Autres participations | 987 910.00 | | 987 910.00 | 987 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 680.00 | 823 680.00 | | 823 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 944 271.00 | 944 271.00 | | 944 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 488.00 | 59 488.00 | | 59 488.00 |
DH Report à nouveau | 853 921.00 | 878 679.00 | | 853 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 775.00 | -24 758.00 | | -109 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 584.00 | 2 681 359.00 | | 2 571 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 545.00 | 16 530.00 | | 596 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 523.00 | 1 058 164.00 | | 968 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 331.00 | 270 126.00 | | 331 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 399.00 | 1 344 920.00 | | 1 896 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 983.00 | 4 026 280.00 | | 4 467 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 399.00 | 1 344 920.00 | | 1 896 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 601.00 | | 285 601.00 | 285 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 601.00 | | 285 601.00 | 285 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 532.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 531.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 996.00 | 871 307.00 | | 313 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 772.00 | 896 065.00 | | 423 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 775.00 | -24 758.00 | | -109 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 666.00 | | | 1 513 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 054.00 | 987 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 054.00 | 1 492 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 100.00 | | | 436 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 964.00 | | | 1 008 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 523.00 | 968 523.00 | | 968 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 104.00 | 62 104.00 | | 62 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 584 301.00 | 1 584 301.00 | | 1 584 301.00 |
VB T. V. A. | 206 601.00 | 206 601.00 | | 206 601.00 |
VC Groupe et associés | 1 228 958.00 | 1 228 958.00 | | 1 228 958.00 |
VI Groupe et associés | 596 545.00 | 596 545.00 | | 596 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 174.00 | 3 020 174.00 | | 3 020 174.00 |
VW T.V.A. | 264 050.00 | 264 050.00 | | 264 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 399.00 | 1 896 399.00 | | 1 896 399.00 |