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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 229.00 | 50 253.00 | 15 977.00 | 66 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 431.00 | 97 143.00 | 21 288.00 | 118 431.00 |
BT Marchandises | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BZ Autres créances | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 48 051.00 | | 48 051.00 | 48 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 986.00 | | 75 986.00 | 75 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 417.00 | 97 143.00 | 97 274.00 | 194 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 15 343.00 | -5 349.00 | | 15 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301.00 | 20 692.00 | | 1 301.00 |
DL TOTAL (I) | 25 028.00 | 23 727.00 | | 25 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 988.00 | 45 157.00 | | 35 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 323.00 | 30 111.00 | | 32 323.00 |
EA Autres dettes | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 246.00 | 79 203.00 | | 72 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 274.00 | 102 930.00 | | 97 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 204.00 | | 375 204.00 | 375 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 204.00 | | 375 204.00 | 375 204.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 683.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 294.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1 577.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 1 577.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 1 718.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 204.00 | 442 614.00 | | 375 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 903.00 | 421 923.00 | | 373 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301.00 | 20 692.00 | | 1 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VB T. V. A. | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
VC Groupe et associés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 336.00 | 24 025.00 | 5 311.00 | 29 336.00 |
VW T.V.A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 246.00 | 72 246.00 | | 72 246.00 |