| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 449.00 | 192 527.00 | 923.00 | 193 449.00 |
AH Fonds commercial | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
AP Constructions | 527 075.00 | 458 147.00 | 68 928.00 | 527 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421 716.00 | 1 251 006.00 | 170 710.00 | 1 421 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 082.00 | 362 089.00 | 95 993.00 | 458 082.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 185 635.00 | | 185 635.00 | 185 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 273.00 | 2 299 085.00 | 522 189.00 | 2 821 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 212 292.00 | | 10 212 292.00 | 10 212 292.00 |
BZ Autres créances | 11 892 957.00 | | 11 892 957.00 | 11 892 957.00 |
CF Disponibilités | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 287.00 | | 103 287.00 | 103 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 228 426.00 | | 22 228 426.00 | 22 228 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 049 699.00 | 2 299 085.00 | 22 750 614.00 | 25 049 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 750.00 | 726 750.00 | | 726 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 675.00 | 72 675.00 | | 72 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 462 891.00 | 2 424 051.00 | | 2 462 891.00 |
DL TOTAL (I) | 3 262 316.00 | 3 223 476.00 | | 3 262 316.00 |
DP Provisions pour risques | 172 140.00 | 245 693.00 | | 172 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 350.00 | 230 050.00 | | 121 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 490.00 | 475 743.00 | | 293 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 294 579.00 | | | 4 294 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 061.00 | 3 081 096.00 | | 3 115 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 216 511.00 | 5 235 360.00 | | 7 216 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 828.00 | 31 580.00 | | 4 828.00 |
EA Autres dettes | 448 102.00 | 117 165.00 | | 448 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 115 724.00 | 4 560 412.00 | | 4 115 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 194 808.00 | 13 025 613.00 | | 19 194 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 750 614.00 | 16 724 832.00 | | 22 750 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 29 500.00 | 29 500.00 | |
FD Production vendue biens | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
FG Production vendue services | 31 685 502.00 | | 31 685 502.00 | 31 685 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 701 347.00 | 29 500.00 | 31 730 847.00 | 31 701 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 008 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 471 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 310 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 663 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 275 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 422 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 585 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 559 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514 933.00 | 1 751.00 | | 514 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 530.00 | 47 893.00 | | 80 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595 463.00 | 49 644.00 | | 595 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | 1 629.00 | | 1 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 530.00 | 47 893.00 | | 80 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 217.00 | 49 522.00 | | 82 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513 246.00 | 122.00 | | 513 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 661 516.00 | 404 722.00 | | 661 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 948 197.00 | 634 521.00 | | 948 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 603 579.00 | 31 824 246.00 | | 32 603 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 140 688.00 | 29 400 193.00 | | 30 140 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 462 891.00 | 2 424 053.00 | | 2 462 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 606.00 | | 122 779.00 | 2 711 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 112.00 | 185 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 112.00 | 2 821 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 406 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 314.00 | | 35 450.00 | 193 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 991.00 | | 84 883.00 | 2 321 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 301.00 | | 2 446.00 | 196 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125 483.00 | 173 602.00 | | 2 125 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 314.00 | 34 527.00 | | 193 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932 168.00 | 139 074.00 | | 1 932 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 743.00 | 94 890.00 | 277 143.00 | 475 743.00 |
6T Sur comptes clients | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 319.00 | 94 890.00 | 303 719.00 | 502 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 360.00 | 255 826.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 530.00 | 47 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 061.00 | 3 115 061.00 | | 3 115 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 865 116.00 | 1 865 116.00 | | 1 865 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 894.00 | 754 894.00 | | 754 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 433.00 | 100 433.00 | | 100 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 115 724.00 | 4 115 724.00 | | 4 115 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 635.00 | 78 290.00 | 107 345.00 | 185 635.00 |
UX Autres créances clients | 10 212 292.00 | 10 212 292.00 | | 10 212 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 436.00 | 96 436.00 | | 96 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 649.00 | 58 649.00 | | 58 649.00 |
VB T. V. A. | 234 666.00 | 234 666.00 | | 234 666.00 |
VC Groupe et associés | 11 101 950.00 | 11 101 950.00 | | 11 101 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 350 551.00 | 350 551.00 | | 350 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 740.00 | 75 740.00 | | 75 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 138.00 | 404 138.00 | | 404 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 287.00 | 103 287.00 | | 103 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 397 053.00 | 22 289 708.00 | 107 345.00 | 22 397 053.00 |
VW T.V.A. | 4 520 760.00 | 4 520 760.00 | | 4 520 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 903 111.00 | 14 903 111.00 | | 14 903 111.00 |