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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 740.00 | 55 543.00 | 24 196.00 | 79 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 083.00 | 55 543.00 | 49 540.00 | 105 083.00 |
BT Marchandises | 231 439.00 | | 231 439.00 | 231 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
BZ Autres créances | 48 382.00 | | 48 382.00 | 48 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 120 348.00 | | 120 348.00 | 120 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 843.00 | | 414 843.00 | 414 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 926.00 | 55 543.00 | 464 383.00 | 519 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 732.00 | 16 347.00 | | 13 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 511.00 | 67 386.00 | | 38 511.00 |
DL TOTAL (I) | 107 243.00 | 138 732.00 | | 107 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 822.00 | 174 483.00 | | 144 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 761.00 | 106 983.00 | | 158 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 556.00 | 62 927.00 | | 53 556.00 |
EA Autres dettes | | 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 139.00 | 344 803.00 | | 357 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 383.00 | 483 535.00 | | 464 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 072.00 | 200 648.00 | | 254 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 782.00 | 1 057.00 | | 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 469 020.00 | | 1 469 020.00 | 1 469 020.00 |
FG Production vendue services | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 578.00 | | 1 503 578.00 | 1 503 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 751.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 907.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 667.00 | | | 47 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 667.00 | 11 907.00 | | 47 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 170.00 | 11 907.00 | | 25 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 820.00 | 23 594.00 | | 11 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 681.00 | 1 478 318.00 | | 1 560 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 170.00 | 1 410 933.00 | | 1 522 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 511.00 | 67 386.00 | | 38 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 782.00 | | 16 763.00 | 164 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 461.00 | 105 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 461.00 | 79 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 438.00 | | 16 763.00 | 139 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 757.00 | 6 751.00 | 53 965.00 | 102 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 757.00 | 6 751.00 | 53 965.00 | 102 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 761.00 | 158 761.00 | | 158 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 556.00 | 53 556.00 | | 53 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
UX Autres créances clients | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 040.00 | 40 974.00 | 103 067.00 | 144 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 382.00 | 48 382.00 | | 48 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 356.00 | 63 013.00 | 25 344.00 | 88 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 139.00 | 254 072.00 | 103 067.00 | 357 139.00 |