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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 830.00 | 94 376.00 | 13 454.00 | 107 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 080.00 | 95 926.00 | 23 154.00 | 119 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994 427.00 | | 1 994 427.00 | 1 994 427.00 |
BZ Autres créances | 185 334.00 | | 185 334.00 | 185 334.00 |
CF Disponibilités | 63 189.00 | | 63 189.00 | 63 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 201.00 | | 2 254 201.00 | 2 254 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 281.00 | 95 926.00 | 2 277 354.00 | 2 373 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 304 823.00 | 1 009 728.00 | | 1 304 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 977.00 | 295 095.00 | | 36 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 724.00 | 1 346 747.00 | | 1 383 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 289.00 | 133 978.00 | | 154 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 323.00 | 599 252.00 | | 728 323.00 |
EA Autres dettes | 11 019.00 | 279 975.00 | | 11 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 630.00 | 1 013 204.00 | | 893 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 354.00 | 2 359 951.00 | | 2 277 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 205 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 205 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 258 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 972.00 | |
GE Autres charges | | | 9 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 699.00 | 13 647.00 | | 3 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 699.00 | 13 647.00 | | 3 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 699.00 | -13 647.00 | | -3 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 101 242.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 958.00 | 150 035.00 | | 29 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 652.00 | 3 361 161.00 | | 3 258 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 674.00 | 3 066 066.00 | | 3 221 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 977.00 | 295 095.00 | | 36 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 186.00 | | 10 894.00 | 108 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 935.00 | | 10 894.00 | 96 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 954.00 | 8 972.00 | | 86 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | 142.00 | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 545.00 | 8 831.00 | | 85 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 289.00 | 154 289.00 | | 154 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 323.00 | 728 323.00 | | 728 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 994 427.00 | 1 994 427.00 | | 1 994 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 334.00 | 185 334.00 | | 185 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 399.00 | 2 188 699.00 | 9 700.00 | 2 198 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 630.00 | 893 630.00 | | 893 630.00 |