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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 52 057.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 536.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 65 673.00 | |
BT Marchandises | | | 150 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 166 291.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 192.00 | |
CF Disponibilités | | | 904 405.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 536.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 242 173.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 307 846.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 684 126.00 | 596 230.00 | | 684 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 275.00 | 87 895.00 | | 89 275.00 |
DL TOTAL (I) | 781 786.00 | 692 511.00 | | 781 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 908.00 | 143 114.00 | | 160 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 736.00 | 313 750.00 | | 342 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 952.00 | 25 055.00 | | 14 952.00 |
EA Autres dettes | 7 464.00 | 11 471.00 | | 7 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 060.00 | 493 391.00 | | 526 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 846.00 | 1 185 902.00 | | 1 307 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 626.00 | | 3 677.00 | 130 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 057.00 | | | 52 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 489.00 | | 3 677.00 | 68 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 427.00 | 3 203.00 | | 65 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 427.00 | 3 203.00 | | 65 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 736.00 | 342 736.00 | | 342 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 324.00 | 183 324.00 | | 183 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
UX Autres créances clients | 185 483.00 | 185 483.00 | | 185 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 098.00 | 187 018.00 | 10 080.00 | 197 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 060.00 | 526 060.00 | | 526 060.00 |