| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 734.00 | 52 540.00 | 230 194.00 | 282 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 249.00 | 62 540.00 | 3 431 708.00 | 3 494 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 3 652 675.00 | | 3 652 675.00 | 3 652 675.00 |
CF Disponibilités | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 690 858.00 | | 3 690 858.00 | 3 690 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 185 107.00 | 62 540.00 | 7 122 566.00 | 7 185 107.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 211 000.00 | 10 000.00 | 3 201 000.00 | 3 211 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
DG Autres réserves | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
DH Report à nouveau | 5 532 259.00 | 5 995 692.00 | | 5 532 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 992.00 | -133 433.00 | | -90 992.00 |
DL TOTAL (I) | 5 512 735.00 | 5 933 727.00 | | 5 512 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 900.00 | 136 593.00 | | 55 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 683.00 | 1 337 907.00 | | 1 386 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 861.00 | 8 839.00 | | 7 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 086.00 | 164 848.00 | | 153 086.00 |
EA Autres dettes | 6 299.00 | 6 656.00 | | 6 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 831.00 | 1 654 844.00 | | 1 609 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 122 566.00 | 7 588 572.00 | | 7 122 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 386 683.00 | | | 1 386 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 899.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 397.00 | | | -23 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 587.00 | | | -27 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 015.00 | 119 379.00 | | 118 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 007.00 | 252 812.00 | | 209 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 992.00 | -133 433.00 | | -90 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 494 240.00 | | 9.00 | 3 494 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 211 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 494 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 735.00 | | | 282 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 211 505.00 | | 9.00 | 3 211 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 641.00 | 18 900.00 | | 33 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 641.00 | 18 900.00 | | 33 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 65 051.00 | 65 051.00 | | 65 051.00 |
VC Groupe et associés | 3 573 535.00 | 3 573 535.00 | | 3 573 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 901.00 | 55 901.00 | | 55 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 386 683.00 | 1 386 683.00 | | 1 386 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 709.00 | 99 709.00 | | 99 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 682 676.00 | 3 682 676.00 | | 3 682 676.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 831.00 | 1 609 831.00 | | 1 609 831.00 |