| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 761.00 | 28 727.00 | 13 034.00 | 41 761.00 |
AH Fonds commercial | 2 352 046.00 | | 2 352 046.00 | 2 352 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AN Terrains | 609 645.00 | 16 717.00 | 592 928.00 | 609 645.00 |
AP Constructions | 2 548 368.00 | 2 031 535.00 | 516 830.00 | 2 548 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 027.00 | 372 870.00 | 212 157.00 | 585 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 353.00 | | 298 353.00 | 298 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 077.00 | | 23 077.00 | 23 077.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 144 164.00 | | 144 164.00 | 144 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 765 217.00 | 2 462 236.00 | 7 302 981.00 | 9 765 217.00 |
BT Marchandises | 42 795.00 | | 42 795.00 | 42 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BZ Autres créances | 10 577 311.00 | | 10 577 311.00 | 10 577 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 630 003.00 | 17 309.00 | 2 612 694.00 | 2 630 003.00 |
CF Disponibilités | 11 775 003.00 | | 11 775 003.00 | 11 775 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 348.00 | | 109 348.00 | 109 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 141 371.00 | 17 309.00 | 25 124 062.00 | 25 141 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 906 588.00 | 2 479 545.00 | 32 427 043.00 | 34 906 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 164.00 | | | 144 164.00 |
CU Autres participations | 3 156 726.00 | 6 333.00 | 3 150 393.00 | 3 156 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 009 000.00 | 3 009 000.00 | | 3 009 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 900.00 | 300 900.00 | | 300 900.00 |
DG Autres réserves | 14 672 146.00 | 13 471 109.00 | | 14 672 146.00 |
DH Report à nouveau | 2 651 964.00 | 2 651 964.00 | | 2 651 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 363 841.00 | 1 851 037.00 | | 2 363 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 624.00 | | |
DL TOTAL (I) | 22 997 852.00 | 21 285 635.00 | | 22 997 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 527 765.00 | 616 006.00 | | 527 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 765.00 | 616 006.00 | | 527 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 386 226.00 | 5 679 003.00 | | 6 386 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 883.00 | 405 942.00 | | 455 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 411.00 | 205 673.00 | | 115 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 283.00 | 66 109.00 | | 333 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 990.00 | | |
EA Autres dettes | 1 610 624.00 | 1 423 994.00 | | 1 610 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 901 426.00 | 7 781 711.00 | | 8 901 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 427 043.00 | 29 683 351.00 | | 32 427 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 307 811.00 | 2 613 991.00 | | 3 307 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800.00 | 722.00 | | 1 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 787.00 | | 1 181 787.00 | 1 181 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 787.00 | | 1 181 787.00 | 1 181 787.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 941.00 | |
GE Autres charges | | | 8 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 475.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 486 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 464.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 168.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 658 640.00 | 41 496.00 | | 3 658 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 241.00 | | | 88 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 746 881.00 | 41 496.00 | | 3 746 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 723.00 | 128 455.00 | | 23 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 731 253.00 | 373.00 | | 1 731 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754 975.00 | 128 828.00 | | 1 754 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 991 906.00 | -87 333.00 | | 1 991 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 220.00 | -11 872.00 | | 94 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 616 047.00 | 3 409 894.00 | | 5 616 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 206.00 | 1 558 858.00 | | 3 252 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 363 841.00 | 1 851 037.00 | | 2 363 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 357.00 | 11 924.00 | | 34 357.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 389 400.00 | 392 133.00 | | 389 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 248 673.00 | | 277 250.00 | 11 248 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 745 283.00 | 3 323 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 760 706.00 | 9 765 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 399 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 424.00 | 4 041 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 399 857.00 | | | 2 399 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 913 633.00 | | 143 182.00 | 3 913 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 935 182.00 | | 134 068.00 | 4 935 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 318.00 | 103 941.00 | 15 357.00 | 2 367 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 073.00 | 704.00 | | 34 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333 245.00 | 103 237.00 | 15 357.00 | 2 333 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 616 006.00 | | 88 241.00 | 616 006.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 748.00 | 5 076.00 | 7 515.00 | 19 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 081.00 | 5 076.00 | 7 515.00 | 26 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 087.00 | 5 076.00 | 95 756.00 | 642 087.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 076.00 | 7 515.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 88 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 877.00 | 107 877.00 | | 107 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 410.00 | 115 410.00 | | 115 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 568.00 | 89 568.00 | | 89 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610 623.00 | 1 610 623.00 | | 1 610 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 164.00 | 144 164.00 | | 144 164.00 |
UX Autres créances clients | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VB T. V. A. | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 384 426.00 | 790 810.00 | 3 472 861.00 | 6 384 426.00 |
VI Groupe et associés | 498 006.00 | 498 006.00 | | 498 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 254 495.00 | | | 2 254 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 557.00 | | | 557 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 541 242.00 | 10 541 242.00 | | 10 541 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 348.00 | 109 348.00 | | 109 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 837 733.00 | 10 837 733.00 | | 10 837 733.00 |
VW T.V.A. | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 901 426.00 | 3 307 810.00 | 3 472 861.00 | 8 901 426.00 |