| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 291.00 | 113 527.00 | 50 764.00 | 164 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 146.00 | | 31 146.00 | 31 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 864.00 | 716 733.00 | 155 130.00 | 871 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 853.00 | 430 202.00 | 90 651.00 | 520 853.00 |
BF Prêts | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 532.00 | 1 260 463.00 | 330 069.00 | 1 590 532.00 |
BT Marchandises | 464 724.00 | | 464 724.00 | 464 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 598.00 | 17 892.00 | 1 191 706.00 | 1 209 598.00 |
BZ Autres créances | 92 213.00 | | 92 213.00 | 92 213.00 |
CF Disponibilités | 1 607 570.00 | | 1 607 570.00 | 1 607 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 782.00 | | 48 782.00 | 48 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 422 888.00 | 17 892.00 | 3 404 996.00 | 3 422 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 013 421.00 | 1 278 355.00 | 3 735 066.00 | 5 013 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 012.00 | 60 012.00 | | 60 012.00 |
DG Autres réserves | 307 820.00 | 290 607.00 | | 307 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 341.00 | 17 213.00 | | 29 341.00 |
DL TOTAL (I) | 997 173.00 | 967 833.00 | | 997 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 388.00 | 1 164 374.00 | | 1 114 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 117.00 | 8 329.00 | | 8 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 278.00 | 2 936.00 | | 96 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 896.00 | 909 061.00 | | 958 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 258.00 | 451 294.00 | | 487 258.00 |
EA Autres dettes | 72 955.00 | 87 176.00 | | 72 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 892.00 | 2 623 171.00 | | 2 737 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 735 066.00 | 3 591 003.00 | | 3 735 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 705 805.00 | 1 344 651.00 | | 2 705 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 392.00 | | 87 416.00 | 1 503 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276.00 | 2 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276.00 | 1 590 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 392 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 437.00 | | | 195 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 301.00 | | 87 416.00 | 1 305 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 102.00 | 129 361.00 | | 1 131 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 186.00 | 18 341.00 | | 95 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 915.00 | 111 020.00 | | 1 035 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 896.00 | 958 896.00 | | 958 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 918.00 | 221 918.00 | | 221 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 707.00 | 192 707.00 | | 192 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 955.00 | 72 955.00 | | 72 955.00 |
UP Prêts | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 195.00 | 1 176 195.00 | | 1 176 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
VB T. V. A. | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 944.00 | 1 048 857.00 | 14 090.00 | 1 080 944.00 |
VI Groupe et associés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 235.00 | | | 53 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 208.00 | 58 208.00 | | 58 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 782.00 | 48 782.00 | | 48 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 973.00 | 1 352 973.00 | | 1 352 973.00 |
VW T.V.A. | 65 614.00 | 65 614.00 | | 65 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 614.00 | 2 609 527.00 | 14 090.00 | 2 641 614.00 |