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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
AH Fonds commercial | 609 361.00 | | 609 361.00 | 609 361.00 |
AP Constructions | 414 205.00 | 330 664.00 | 83 541.00 | 414 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 007.00 | 291 485.00 | 91 523.00 | 383 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 588 724.00 | 972 992.00 | 615 732.00 | 1 588 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BF Prêts | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 261.00 | | 61 261.00 | 61 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 148.00 | 1 607 140.00 | 1 486 009.00 | 3 093 148.00 |
BP En cours de production de services | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BT Marchandises | 7 345 079.00 | 30 578.00 | 7 314 501.00 | 7 345 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 995.00 | 856.00 | 309 139.00 | 309 995.00 |
BZ Autres créances | 1 689 719.00 | | 1 689 719.00 | 1 689 719.00 |
CF Disponibilités | 595 375.00 | | 595 375.00 | 595 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 046.00 | | 27 046.00 | 27 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 968 081.00 | 31 433.00 | 9 936 648.00 | 9 968 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 061 230.00 | 1 638 573.00 | 11 422 657.00 | 13 061 230.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 000.00 | 736 000.00 | | 736 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
DG Autres réserves | 1 087 266.00 | 1 084 311.00 | | 1 087 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 477.00 | 600 956.00 | | 807 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 344.00 | 2 494 866.00 | | 2 704 344.00 |
DP Provisions pour risques | 208 394.00 | 217 959.00 | | 208 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 394.00 | 217 959.00 | | 208 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 114.00 | 1 532 857.00 | | 918 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 429.00 | | | 110 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 521 207.00 | 6 473 669.00 | | 5 521 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 349.00 | 718 024.00 | | 677 349.00 |
EA Autres dettes | 32 819.00 | 269 156.00 | | 32 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 509 919.00 | 10 262 568.00 | | 8 509 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 422 657.00 | 12 975 393.00 | | 11 422 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 077 801.00 | | 35 077 801.00 | 35 077 801.00 |
FG Production vendue services | 3 786 973.00 | | 3 786 973.00 | 3 786 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 864 774.00 | | 38 864 774.00 | 38 864 774.00 |
FM Production stockée | | | -518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 049 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 721 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 475 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 043 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 433.00 | |
GE Autres charges | | | 112 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 780 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 269 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 507.00 | 6 028.00 | | 37 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 566.00 | 219 467.00 | | 305 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 448.00 | 225 495.00 | | 361 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 211.00 | 3 687.00 | | 9 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 474.00 | 233 701.00 | | 315 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 495.00 | 237 388.00 | | 333 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 953.00 | -11 892.00 | | 27 953.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 582.00 | 127 476.00 | | 166 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 536.00 | 256 544.00 | | 303 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 411 235.00 | 37 316 355.00 | | 39 411 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 603 758.00 | 36 715 399.00 | | 38 603 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 477.00 | 600 956.00 | | 807 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 212.00 | | 542 873.00 | 3 161 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610 936.00 | 3 093 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610 936.00 | 2 392 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 360.00 | | | 621 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460 288.00 | | 542 873.00 | 2 460 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 564.00 | | | 79 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 572.00 | 248 030.00 | 295 462.00 | 1 654 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 573.00 | 248 030.00 | 295 462.00 | 1 642 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 959.00 | 8 810.00 | 18 375.00 | 217 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 968.00 | 30 578.00 | 62 968.00 | 62 968.00 |
6T Sur comptes clients | 88 319.00 | 856.00 | 88 319.00 | 88 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 287.00 | 31 433.00 | 151 287.00 | 151 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 246.00 | 40 243.00 | 169 662.00 | 369 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 691.00 | 83 246.00 | 224 445.00 | 307 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 521 207.00 | 5 521 207.00 | | 5 521 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 804.00 | 384 804.00 | | 384 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 229.00 | 251 229.00 | | 251 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
UP Prêts | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 261.00 | | 61 261.00 | 61 261.00 |
UX Autres créances clients | 308 971.00 | 308 971.00 | | 308 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 358 788.00 | 358 788.00 | | 358 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 610 423.00 | 610 423.00 | | 610 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 744.00 | 40 744.00 | | 40 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365 147.00 | 1 365 147.00 | | 1 365 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 391.00 | 2 060 109.00 | 80 282.00 | 2 140 391.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 399 490.00 | 6 925 045.00 | 1 474 445.00 | 8 399 490.00 |