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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 025.00 | 38 306.00 | 3 719.00 | 42 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 507.00 | 86 827.00 | 24 680.00 | 111 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 370.00 | 125 133.00 | 87 237.00 | 212 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 917.00 | | 204 917.00 | 204 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 269.00 | | 110 269.00 | 110 269.00 |
BT Marchandises | 86 931.00 | 6 174.00 | 80 757.00 | 86 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 132.00 | | 168 132.00 | 168 132.00 |
BZ Autres créances | 34 983.00 | | 34 983.00 | 34 983.00 |
CF Disponibilités | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 291.00 | 6 174.00 | 610 117.00 | 616 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 661.00 | 131 307.00 | 697 354.00 | 828 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 244 142.00 | 29 597.00 | | 244 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 447.00 | 214 545.00 | | 65 447.00 |
DL TOTAL (I) | 331 589.00 | 266 142.00 | | 331 589.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 93.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 397.00 | 318 800.00 | | 145 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 100.00 | 132 875.00 | | 113 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 881.00 | 38 298.00 | | 43 881.00 |
EA Autres dettes | 45 779.00 | 15 437.00 | | 45 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 265.00 | 505 503.00 | | 348 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 354.00 | 789 145.00 | | 697 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 265.00 | 505 503.00 | | 348 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 450.00 | | 5 150.00 | 207 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 8 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 212 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 382.00 | | 5 150.00 | 148 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 274.00 | 7 859.00 | | 117 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 274.00 | 7 859.00 | | 117 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 980.00 | | 3 806.00 | 9 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 980.00 | | 3 806.00 | 9 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 480.00 | | 3 806.00 | 27 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 100.00 | 113 100.00 | | 113 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 779.00 | 45 779.00 | | 45 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
UX Autres créances clients | 168 132.00 | 168 132.00 | | 168 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 145 397.00 | 145 397.00 | | 145 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 467.00 | 221 467.00 | | 221 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 265.00 | 348 265.00 | | 348 265.00 |