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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 118.00 | 15 620.00 | 18 498.00 | 34 118.00 |
AH Fonds commercial | 212 166.00 | | 212 166.00 | 212 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 585.00 | 14 067.00 | 1 519.00 | 15 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 915.00 | 236 054.00 | 159 861.00 | 395 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 196.00 | 265 741.00 | 392 455.00 | 658 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 463.00 | | 32 463.00 | 32 463.00 |
BT Marchandises | 55 930.00 | | 55 930.00 | 55 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 087.00 | | 933 087.00 | 933 087.00 |
BZ Autres créances | 760 628.00 | | 760 628.00 | 760 628.00 |
CF Disponibilités | 602 509.00 | | 602 509.00 | 602 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 666.00 | | 2 411 666.00 | 2 411 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 862.00 | 265 741.00 | 2 804 121.00 | 3 069 862.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 680.00 | 166 280.00 | | 386 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 434.00 | 250 399.00 | | 570 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 521.00 | 13 521.00 | | 8 521.00 |
DK Provisions réglementées | | 45 561.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 495 635.00 | 1 005 761.00 | | 1 495 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 935.00 | 100 241.00 | | 140 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 34 570.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 665.00 | 782 037.00 | | 766 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 749.00 | 270 039.00 | | 351 749.00 |
EA Autres dettes | 34 155.00 | 50 377.00 | | 34 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 979.00 | 23 770.00 | | 14 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 487.00 | 1 261 034.00 | | 1 308 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 121.00 | 2 266 795.00 | | 2 804 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 689.00 | 62 101.00 | 10 049.00 | 213 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 757.00 | 10 863.00 | | 4 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 932.00 | 51 238.00 | 10 049.00 | 208 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 665.00 | 766 665.00 | | 766 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 749.00 | 351 749.00 | | 351 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 928 126.00 | 928 126.00 | | 928 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VB T. V. A. | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
VC Groupe et associés | 601 426.00 | 601 426.00 | | 601 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 935.00 | 44 668.00 | 96 267.00 | 140 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 787.00 | 131 787.00 | | 131 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 068.00 | 1 720 764.00 | 304.00 | 1 721 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 487.00 | 1 212 220.00 | 96 267.00 | 1 308 487.00 |