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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 783.00 | 3 035.00 | 748.00 | 3 783.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 163.00 | 63 216.00 | 18 947.00 | 82 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 819.00 | 102 816.00 | 10 003.00 | 112 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 644.00 | 169 067.00 | 77 576.00 | 246 644.00 |
BT Marchandises | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 154.00 | | 485 154.00 | 485 154.00 |
BZ Autres créances | 716 321.00 | | 716 321.00 | 716 321.00 |
CF Disponibilités | 131 343.00 | | 131 343.00 | 131 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 689.00 | | 1 372 689.00 | 1 372 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 333.00 | 169 067.00 | 1 450 265.00 | 1 619 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 527 234.00 | 516 377.00 | | 527 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 211.00 | 10 857.00 | | 128 211.00 |
DL TOTAL (I) | 739 292.00 | 611 081.00 | | 739 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 770.00 | 317 973.00 | | 250 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 117.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 583.00 | 144 511.00 | | 58 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 581.00 | 223 861.00 | | 336 581.00 |
EA Autres dettes | 64 551.00 | 79 413.00 | | 64 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 973.00 | 765 876.00 | | 710 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 265.00 | 1 376 957.00 | | 1 450 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 097.00 | 515 221.00 | | 528 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 489.00 | | | 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 573.00 | | 49 573.00 | 49 573.00 |
FG Production vendue services | 2 277 876.00 | | 2 277 876.00 | 2 277 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 449.00 | | 2 327 449.00 | 2 327 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 107.00 | |
GE Autres charges | | | 5 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 113.00 | 3 917.00 | | 4 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 113.00 | 3 917.00 | | 4 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 940.00 | | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 173.00 | 3 917.00 | | 3 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 208.00 | 2 463.00 | | 35 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 959.00 | 1 887 865.00 | | 2 357 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 747.00 | 1 877 007.00 | | 2 229 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 211.00 | 10 857.00 | | 128 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 263.00 | | 4 581.00 | 268 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 200.00 | 246 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 200.00 | 194 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 895.00 | | | 41 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 002.00 | | 2 181.00 | 219 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 366.00 | | 2 400.00 | 7 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 220.00 | 26 107.00 | 25 260.00 | 168 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | 375.00 | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 560.00 | 25 732.00 | 25 260.00 | 165 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 109.00 | 159 109.00 | | 159 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 349.00 | 74 349.00 | | 74 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 551.00 | 64 551.00 | | 64 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
UX Autres créances clients | 485 154.00 | 485 154.00 | | 485 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VC Groupe et associés | 696 297.00 | 696 297.00 | | 696 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 770.00 | 67 893.00 | 182 876.00 | 250 770.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 174.00 | | | 67 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 102.00 | 1 219 456.00 | 9 646.00 | 1 229 102.00 |
VW T.V.A. | 90 575.00 | 90 575.00 | | 90 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 973.00 | 528 097.00 | 182 876.00 | 710 973.00 |