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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 754.00 | 935.00 | 6 819.00 | 7 754.00 |
AH Fonds commercial | 79 472.00 | | 79 472.00 | 79 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 493 053.00 | | 493 053.00 | 493 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 453.00 | 170 101.00 | 57 352.00 | 227 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 863.00 | 171 036.00 | 686 827.00 | 857 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 802.00 | 25 925.00 | 471 878.00 | 497 802.00 |
BZ Autres créances | 46 115.00 | 6 000.00 | 40 115.00 | 46 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 090.00 | | 342 090.00 | 342 090.00 |
CF Disponibilités | 53 846.00 | | 53 846.00 | 53 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 853.00 | 31 925.00 | 907 928.00 | 939 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 715.00 | 202 961.00 | 1 594 754.00 | 1 797 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
CU Autres participations | 29 152.00 | | 29 152.00 | 29 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 970.00 | 92 315.00 | | 89 970.00 |
DL TOTAL (I) | 752 284.00 | 752 315.00 | | 752 284.00 |
DP Provisions pour risques | 157 622.00 | 154 395.00 | | 157 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 622.00 | 154 395.00 | | 157 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 479.00 | 101 830.00 | | 98 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 160.00 | 327 434.00 | | 360 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 815.00 | 149 102.00 | | 200 815.00 |
EA Autres dettes | 20 437.00 | 20 533.00 | | 20 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 848.00 | 598 900.00 | | 684 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 754.00 | 1 505 609.00 | | 1 594 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 848.00 | 598 900.00 | | 684 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 944.00 | | 30 919.00 | 826 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 198.00 | | 81.00 | 580 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 615.00 | | 30 838.00 | 196 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 514.00 | 26 522.00 | | 144 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 579.00 | 26 522.00 | | 143 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 395.00 | 139 222.00 | 135 995.00 | 154 395.00 |
6T Sur comptes clients | 44 846.00 | 12 648.00 | 31 569.00 | 44 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 846.00 | 12 648.00 | 31 569.00 | 50 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 241.00 | 151 870.00 | 167 564.00 | 205 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 870.00 | 167 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 160.00 | 360 160.00 | | 360 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
UX Autres créances clients | 497 802.00 | 497 802.00 | | 497 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VC Groupe et associés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 479.00 | 98 479.00 | | 98 479.00 |
VI Groupe et associés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 095.00 | 560 095.00 | | 560 095.00 |
VW T.V.A. | 98 182.00 | 98 182.00 | | 98 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 848.00 | 684 848.00 | | 684 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 366.00 | 3 362.00 | | 4 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 456.00 | 16 802.00 | | 17 456.00 |
ST Autres comptes | 162 708.00 | 141 570.00 | | 162 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 210.00 | 87 578.00 | | 91 210.00 |
YT Sous‐traitance | 187 784.00 | 186 374.00 | | 187 784.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 812.00 | 4 966.00 | | 4 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 178.00 | 8 328.00 | | 9 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 970.00 | 196 110.00 | | 200 970.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 960.00 | 432 324.00 | | 461 960.00 |