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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 7 690.00 | 814.00 | 6 876.00 | 7 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 525.00 | 59 438.00 | 108 086.00 | 167 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 191.00 | 181 950.00 | 101 240.00 | 283 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 886.00 | | 124 886.00 | 124 886.00 |
BF Prêts | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 213.00 | 285 023.00 | 486 189.00 | 771 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 224 422.00 | | 1 224 422.00 | 1 224 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 361.00 | | 201 361.00 | 201 361.00 |
BZ Autres créances | 151 661.00 | | 151 661.00 | 151 661.00 |
CF Disponibilités | 371 587.00 | | 371 587.00 | 371 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 327.00 | | 1 957 327.00 | 1 957 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 540.00 | 285 023.00 | 2 443 516.00 | 2 728 540.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 378 504.00 | 313 585.00 | | 378 504.00 |
DH Report à nouveau | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 544.00 | 169 919.00 | | 184 544.00 |
DL TOTAL (I) | 616 935.00 | 537 391.00 | | 616 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 004.00 | 197 691.00 | | 925 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 500.00 | 56 102.00 | | 43 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 262.00 | 532 420.00 | | 523 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 250.00 | 251 814.00 | | 328 250.00 |
EA Autres dettes | | 3 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 826 581.00 | 1 041 784.00 | | 1 826 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 516.00 | 1 579 176.00 | | 2 443 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 442.00 | 930 750.00 | | 1 014 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 263.00 | 523 263.00 | | 523 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 394.00 | 139 394.00 | | 139 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 995.00 | 89 995.00 | | 89 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 887.00 | 124 887.00 | | 124 887.00 |
UP Prêts | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
UX Autres créances clients | 201 362.00 | 201 362.00 | | 201 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 004.00 | 119 429.00 | 805 575.00 | 925 004.00 |
VI Groupe et associés | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 683.00 | 135 683.00 | | 135 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 804.00 | 543 804.00 | | 543 804.00 |
VW T.V.A. | 77 059.00 | 77 059.00 | | 77 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 017.00 | 1 014 443.00 | 805 575.00 | 1 820 017.00 |