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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 226.00 | 32 102.00 | 6 123.00 | 38 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 046.00 | 375 101.00 | 945.00 | 376 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 578.00 | 412 509.00 | 7 068.00 | 419 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 297.00 | | 337 297.00 | 337 297.00 |
BZ Autres créances | 622 168.00 | | 622 168.00 | 622 168.00 |
CF Disponibilités | 611 083.00 | | 611 083.00 | 611 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 133.00 | | 1 584 133.00 | 1 584 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 711.00 | 412 509.00 | 1 591 202.00 | 2 003 711.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 276 214.00 | 276 214.00 | | 276 214.00 |
DG Autres réserves | 768 235.00 | 841 535.00 | | 768 235.00 |
DH Report à nouveau | 583.00 | 575.00 | | 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 086.00 | 76 708.00 | | 130 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 320.00 | 1 230 233.00 | | 1 210 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | 533.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 468.00 | 247 708.00 | | 206 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 862.00 | 146 154.00 | | 173 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 881.00 | 394 396.00 | | 380 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 202.00 | 1 624 629.00 | | 1 591 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 161.00 | 2 347.00 | | 410 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 856.00 | 2 347.00 | | 404 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 468.00 | 206 468.00 | | 206 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 862.00 | 173 862.00 | | 173 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973 049.00 | 973 049.00 | 8.00 | 973 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 049.00 | 973 049.00 | | 973 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 881.00 | 380 881.00 | | 380 881.00 |