| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 758.00 | 41 307.00 | 1 451.00 | 42 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 151.00 | 106 079.00 | 25 072.00 | 131 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 486.00 | 158 008.00 | 128 479.00 | 286 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 967.00 | | 65 967.00 | 65 967.00 |
BZ Autres créances | 41 553.00 | | 41 553.00 | 41 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 268.00 | | 161 268.00 | 161 268.00 |
CF Disponibilités | 105 409.00 | | 105 409.00 | 105 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 242.00 | | 379 242.00 | 379 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 728.00 | 158 008.00 | 507 720.00 | 665 728.00 |
CU Autres participations | 26 753.00 | | 26 753.00 | 26 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 337 914.00 | 312 212.00 | | 337 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 091.00 | 25 702.00 | | 24 091.00 |
DL TOTAL (I) | 370 805.00 | 346 714.00 | | 370 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 452.00 | 10 910.00 | | 27 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 1 690.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 310.00 | 20 854.00 | | 31 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 838.00 | 61 267.00 | | 76 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 915.00 | 109 721.00 | | 136 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 720.00 | 456 435.00 | | 507 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 915.00 | 104 721.00 | | 136 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 510.00 | | 566 510.00 | 566 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 510.00 | | 566 510.00 | 566 510.00 |
FM Production stockée | | | -300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 823.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 976.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 823.00 | 4 089.00 | | 1 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 346.00 | 4 100.00 | | 4 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 346.00 | 4 100.00 | | 4 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 236.00 | 8 003.00 | | 6 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 236.00 | 8 003.00 | | 6 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 891.00 | -3 903.00 | | -1 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 1 980.00 | | 1 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 427.00 | 527 057.00 | | 574 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 335.00 | 501 355.00 | | 550 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 091.00 | 25 702.00 | | 24 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 741.00 | | 29 652.00 | 274 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 907.00 | 184 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 805.00 | | 29 632.00 | 172 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 936.00 | | 20.00 | 26 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 938.00 | 15 976.00 | 17 907.00 | 159 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 938.00 | 15 976.00 | 17 907.00 | 159 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 65 967.00 | | | 65 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
VP Divers | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 552.00 | 109 552.00 | | 109 552.00 |
VW T.V.A. | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 915.00 | 136 915.00 | | 136 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 278.00 | 2 917.00 | | 3 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 938.00 | 8 010.00 | | 5 938.00 |
ST Autres comptes | 46 057.00 | 42 063.00 | | 46 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 576.00 | 23 965.00 | | 23 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 650.00 | | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | 722.00 | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 295.00 | 3 639.00 | | 4 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 634.00 | 57 036.00 | | 63 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 438.00 | 37 369.00 | | 34 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 221.00 | 74 039.00 | | 76 221.00 |