| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 427 655.00 | 309 540.00 | 118 115.00 | 427 655.00 |
040 Immobilisations financières | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 305.00 | 309 540.00 | 159 765.00 | 469 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
072 Créances – Autres | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
084 Disponibilités | 108 180.00 | | 108 180.00 | 108 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 303.00 | | 134 303.00 | 134 303.00 |
110 Total général Actif | 603 608.00 | 309 540.00 | 294 068.00 | 603 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 448.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 721.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 112 486.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 41 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 99 864.00 | |
BN En cours de production de biens | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BP En cours de production de services | | | 3 550.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 927.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 981.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 406.00 | |
CF Disponibilités | | | 48 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 618.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 102 482.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 256 618.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 481 210.00 | 439 580.00 | | 481 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 417.00 | | | 417.00 |
224 Production immobilisée | | 7 227.00 | | |
230 Autres produits | 13 765.00 | 1.00 | | 13 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 392.00 | 446 807.00 | | 495 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 399.00 | 135 855.00 | | 135 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 334.00 | -674.00 | | 334.00 |
242 Autres charges externes. | 100 378.00 | 77 681.00 | | 100 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 791.00 | 2 736.00 | | 3 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 674.00 | 124 541.00 | | 127 674.00 |
252 Charges sociales | 30 914.00 | 35 206.00 | | 30 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 237.00 | 67 507.00 | | 65 237.00 |
262 Autres charges | 18 035.00 | 12 722.00 | | 18 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 762.00 | 455 574.00 | | 481 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 630.00 | -8 767.00 | | 13 630.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 529.00 | | |
294 Charges financières | 2 119.00 | 2 911.00 | | 2 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 394.00 | 3 029.00 | | 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 125.00 | -11 172.00 | | 11 125.00 |
DA Capital social ou individuel | 127 929.00 | 177 439.00 | | 127 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 788.00 | 85 285.00 | | 75 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 498.00 | 11 125.00 | | -9 498.00 |
DL TOTAL (I) | 127 929.00 | 177 439.00 | | 127 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 083.00 | 57 147.00 | | 61 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 715.00 | 22 613.00 | | 26 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 890.00 | 36 868.00 | | 40 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 688.00 | 116 638.00 | | 118 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 618.00 | 294 068.00 | | 256 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 498.00 | | | 442 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
FD Production vendue biens | 542 499.00 | | 542 499.00 | 542 499.00 |
FG Production vendue services | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 833.00 | | 545 833.00 | 545 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 379.00 | |
GE Autres charges | | | 15 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 884.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 084.00 | | | 59 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 687.00 | 394.00 | | 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 130.00 | 687.00 | | 5 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 394.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | -394.00 | | -687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 915.00 | 495 400.00 | | 554 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 412.00 | 484 275.00 | | 564 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 498.00 | 11 125.00 | | -9 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |