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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 216 288.00 | |
AP Constructions | | | 483.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 227.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 231 029.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 24 698.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 559 580.00 | |
BZ Autres créances | | | 173 126.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 88 817.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 969.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 284.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 004 915.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1 235 944.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 369 925.00 | 417 523.00 | | 369 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 631.00 | 72 402.00 | | 161 631.00 |
DL TOTAL (I) | 641 557.00 | 599 926.00 | | 641 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 307.00 | 27 113.00 | | 18 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 324.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 835.00 | 71 269.00 | | 135 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 450.00 | 214 013.00 | | 344 450.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 951.00 | 84 841.00 | | 94 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 388.00 | 398 020.00 | | 594 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 944.00 | 997 945.00 | | 1 235 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 014.00 | | | 585 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 912.00 | | 690.00 | 321 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 334.00 | | | 239 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 548.00 | | 690.00 | 82 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 383.00 | 12 590.00 | 400.00 | 79 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 338.00 | 12 590.00 | 400.00 | 56 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 835.00 | 135 835.00 | | 135 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 121.00 | 92 121.00 | | 92 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 288.00 | 89 288.00 | | 89 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 951.00 | 94 951.00 | | 94 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 559 580.00 | | | 559 580.00 |
VB T. V. A. | 43 463.00 | | | 43 463.00 |
VC Groupe et associés | 100 687.00 | | | 100 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 307.00 | 8 934.00 | 9 373.00 | 18 307.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 019.00 | 747 989.00 | 30.00 | 748 019.00 |
VW T.V.A. | 119 570.00 | 119 570.00 | | 119 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 388.00 | 585 014.00 | 9 373.00 | 594 388.00 |