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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 1 950.00 | 3 750.00 | 5 700.00 |
AP Constructions | 262 254.00 | 241 389.00 | 20 864.00 | 262 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 571.00 | 226 044.00 | 12 527.00 | 238 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 012.00 | 485 483.00 | 918 529.00 | 1 404 012.00 |
BT Marchandises | 653 890.00 | | 653 890.00 | 653 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 703.00 | | 160 703.00 | 160 703.00 |
BZ Autres créances | 67 592.00 | | 67 592.00 | 67 592.00 |
CF Disponibilités | 221 493.00 | | 221 493.00 | 221 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 317.00 | | 1 108 317.00 | 1 108 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 330.00 | 485 483.00 | 2 026 846.00 | 2 512 330.00 |
CU Autres participations | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 866.00 | 118 866.00 | | 118 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
DG Autres réserves | 1 536 752.00 | 1 421 606.00 | | 1 536 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 890.00 | 115 146.00 | | -110 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 359.00 | 1 693 249.00 | | 1 582 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 363.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 330.00 | 361 329.00 | | 307 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 826.00 | 124 414.00 | | 136 826.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 488.00 | 532 043.00 | | 444 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 846.00 | 2 225 292.00 | | 2 026 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 831 071.00 | | 1 831 071.00 | 1 831 071.00 |
FG Production vendue services | 44 536.00 | | 44 536.00 | 44 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 607.00 | | 1 875 607.00 | 1 875 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 623.00 | |
GE Autres charges | | | 14 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 389.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 389.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 5 971.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 308.00 | 2 361 006.00 | | 1 884 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 199.00 | 2 245 860.00 | | 1 995 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 890.00 | 115 146.00 | | -110 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 612.00 | | 1 400.00 | 1 402 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 524.00 | | 1 400.00 | 515 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 388.00 | | | 881 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 861.00 | 23 623.00 | | 461 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 911.00 | 23 623.00 | | 459 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 330.00 | 307 330.00 | | 307 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 826.00 | 136 826.00 | | 136 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 934.00 | 232 934.00 | | 232 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 235.00 | 232 934.00 | 34 301.00 | 267 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 488.00 | 444 488.00 | | 444 488.00 |