| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 213.00 | 113 907.00 | 13 306.00 | 127 213.00 |
040 Immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 123.00 | 115 717.00 | 20 406.00 | 136 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 549.00 | | 40 549.00 | 40 549.00 |
060 Stock marchandises | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 574.00 | | 62 574.00 | 62 574.00 |
072 Créances – Autres | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
084 Disponibilités | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 970.00 | | 134 970.00 | 134 970.00 |
110 Total général Actif | 271 093.00 | 115 717.00 | 155 376.00 | 271 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 563.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 717.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 417.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 447.00 | 45 250.00 | | 38 447.00 |
214 Production vendue de biens – France | 310 775.00 | 278 083.00 | | 310 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -95.00 | 1 050.00 | | -95.00 |
222 Production stockée | -10 200.00 | 10 200.00 | | -10 200.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 2 540.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 937.00 | 337 122.00 | | 338 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 052.00 | 3 859.00 | | 7 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -556.00 | 794.00 | | -556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 419.00 | 71 510.00 | | 69 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 588.00 | 1 781.00 | | -5 588.00 |
242 Autres charges externes. | 66 143.00 | 70 217.00 | | 66 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 974.00 | 7 052.00 | | 6 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 049.00 | 124 576.00 | | 117 049.00 |
252 Charges sociales | 68 058.00 | 76 462.00 | | 68 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 369.00 | 5 792.00 | | 5 369.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 13.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 928.00 | 362 056.00 | | 333 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 009.00 | -24 934.00 | | 5 009.00 |
290 Produits exceptionnels | | 480.00 | | |
294 Charges financières | 226.00 | 216.00 | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 697.00 | 431.00 | | 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 086.00 | -25 100.00 | | 4 086.00 |