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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 906 371.00 | | 906 371.00 | 906 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 959 525.00 | 720 698.00 | 1 238 827.00 | 1 959 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 213.00 | 501 423.00 | 363 791.00 | 865 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 219.00 | | 175 219.00 | 175 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 907 048.00 | 1 222 840.00 | 2 684 209.00 | 3 907 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 664.00 | 29 842.00 | 1 857 822.00 | 1 887 664.00 |
BZ Autres créances | 55 875.00 | | 55 875.00 | 55 875.00 |
CF Disponibilités | 776 166.00 | | 776 166.00 | 776 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 842.00 | 29 842.00 | 2 700 000.00 | 2 729 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 636 890.00 | 1 252 682.00 | 5 384 209.00 | 6 636 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DH Report à nouveau | 111 143.00 | 486 705.00 | | 111 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 304.00 | 372 202.00 | | 499 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 903.00 | 2 179 364.00 | | 2 330 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966 645.00 | 1 935 891.00 | | 1 966 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 693.00 | 4 186.00 | | 92 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 060.00 | 330 399.00 | | 80 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 568.00 | 699 819.00 | | 897 568.00 |
EA Autres dettes | 16 340.00 | 71 063.00 | | 16 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 305.00 | 3 041 358.00 | | 3 053 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 384 209.00 | 5 220 722.00 | | 5 384 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 053 305.00 | 1 382 501.00 | | 3 053 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 399 208.00 | | 7 399 208.00 | 7 399 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 399 208.00 | | 7 399 208.00 | 7 399 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 538 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 472 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 866 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 417.00 | |
GE Autres charges | | | 157 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 823 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 245.00 | 4 373.00 | | 12 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 602.00 | 6 500.00 | | 10 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 847.00 | 10 873.00 | | 22 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 986.00 | 71 153.00 | | 17 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 573.00 | 71 153.00 | | 38 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 726.00 | -60 280.00 | | -15 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 308.00 | 120 274.00 | | 185 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 561 459.00 | 7 006 546.00 | | 7 561 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 062 155.00 | 6 634 344.00 | | 7 062 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 304.00 | 372 202.00 | | 499 304.00 |