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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 004.00 | 167 435.00 | 111 569.00 | 279 004.00 |
040 Immobilisations financières | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 667.00 | 184 801.00 | 123 866.00 | 308 667.00 |
060 Stock marchandises | 552 883.00 | | 552 883.00 | 552 883.00 |
072 Créances – Autres | 67 663.00 | | 67 663.00 | 67 663.00 |
084 Disponibilités | 225 101.00 | | 225 101.00 | 225 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 852 934.00 | | 852 934.00 | 852 934.00 |
110 Total général Actif | 1 161 601.00 | 184 801.00 | 976 800.00 | 1 161 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 310 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 237 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 710 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 976 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 878.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 999.00 | | | 304 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 940.00 | | | 940.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 426.00 | | | 426.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -426.00 | | | -426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 339 325.00 | | | 339 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 243 206.00 | | | 243 206.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |